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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 145.00 | 84 745.00 | 13 400.00 | 98 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 196.00 | | 18 196.00 | 18 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 935.00 | 88 339.00 | 31 596.00 | 119 935.00 |
BT Marchandises | 204 564.00 | | 204 564.00 | 204 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 620.00 | 1 972.00 | 354 648.00 | 356 620.00 |
BZ Autres créances | 57 683.00 | | 57 683.00 | 57 683.00 |
CF Disponibilités | 399 719.00 | | 399 719.00 | 399 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 816.00 | | 14 816.00 | 14 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 033 403.00 | 1 972.00 | 1 031 430.00 | 1 033 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 338.00 | 90 311.00 | 1 063 027.00 | 1 153 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 315 177.00 | | | 315 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 708.00 | | | 42 708.00 |
DL TOTAL (I) | 437 085.00 | | | 437 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 898.00 | | | 8 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 012.00 | | | 56 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 299.00 | | | 490 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 733.00 | | | 70 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 942.00 | | | 625 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 027.00 | | | 1 063 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 705.00 | | | 622 705.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161.00 | | | 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 332 941.00 | | 2 332 941.00 | 2 332 941.00 |
FG Production vendue services | 43 024.00 | | 43 024.00 | 43 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 375 965.00 | | 2 375 965.00 | 2 375 965.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 394 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 761 730.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 963.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 972.00 | |
GE Autres charges | | | 5 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 342 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 888.00 | | | 8 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 394 366.00 | | | 2 394 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 351 658.00 | | | 2 351 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 708.00 | | | 42 708.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 489.00 | | | 9 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 977.00 | | 919.00 | 118 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 785.00 | | 919.00 | 97 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 156.00 | | | 18 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 376.00 | 10 963.00 | | 77 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 341.00 | 10 963.00 | | 74 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 539.00 | 1 972.00 | 539.00 | 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 539.00 | 1 972.00 | 539.00 | 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 539.00 | 1 972.00 | 539.00 | 539.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 972.00 | 539.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 299.00 | 490 299.00 | | 490 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 675.00 | 34 675.00 | | 34 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 606.00 | 28 606.00 | | 28 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 196.00 | | 18 196.00 | 18 196.00 |
UX Autres créances clients | 354 253.00 | 354 253.00 | | 354 253.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VB T. V. A. | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 737.00 | 5 499.00 | 3 237.00 | 8 737.00 |
VI Groupe et associés | 56 012.00 | 56 012.00 | | 56 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VP Divers | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 690.00 | 50 690.00 | | 50 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 816.00 | 14 816.00 | | 14 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 315.00 | 429 119.00 | 18 196.00 | 447 315.00 |
VW T.V.A. | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 942.00 | 622 705.00 | 3 237.00 | 625 942.00 |