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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 302.00 | 90 240.00 | 8 062.00 | 98 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 314.00 | | 17 314.00 | 17 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 210.00 | 93 834.00 | 25 376.00 | 119 210.00 |
BT Marchandises | 203 469.00 | | 203 469.00 | 203 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 062.00 | 3 185.00 | 421 877.00 | 425 062.00 |
BZ Autres créances | 62 063.00 | | 62 063.00 | 62 063.00 |
CF Disponibilités | 359 005.00 | | 359 005.00 | 359 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 666.00 | | 15 666.00 | 15 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 065 265.00 | 3 185.00 | 1 062 080.00 | 1 065 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 475.00 | 97 019.00 | 1 087 456.00 | 1 184 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 315 404.00 | | | 315 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 628.00 | | | 57 628.00 |
DL TOTAL (I) | 452 233.00 | | | 452 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 455.00 | | | 39 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 864.00 | | | 504 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 785.00 | | | 78 785.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 563.00 | | | 8 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 223.00 | | | 635 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 456.00 | | | 1 087 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 223.00 | | | 635 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 316.00 | | | 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 631 554.00 | | 2 631 554.00 | 2 631 554.00 |
FG Production vendue services | 45 584.00 | | 45 584.00 | 45 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 677 138.00 | | 2 677 138.00 | 2 677 138.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 697 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 982 334.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 495.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 185.00 | |
GE Autres charges | | | 4 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 624 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 932.00 | | | 17 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 127.00 | | | 14 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 697 120.00 | | | 2 697 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 639 492.00 | | | 2 639 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 628.00 | | | 57 628.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 908.00 | | | 7 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 935.00 | | 197.00 | 119 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 922.00 | | 17 314.00 | 922.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 922.00 | | 119 210.00 | 922.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 704.00 | | 157.00 | 98 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 196.00 | | 40.00 | 18 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 339.00 | 5 495.00 | | 88 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 304.00 | 5 495.00 | | 85 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 972.00 | 3 185.00 | 1 972.00 | 1 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 972.00 | 3 185.00 | 1 972.00 | 1 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 972.00 | 3 185.00 | 1 972.00 | 1 972.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 185.00 | 1 972.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 864.00 | 504 864.00 | | 504 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 110.00 | 32 110.00 | | 32 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 890.00 | 30 890.00 | | 30 890.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 563.00 | 8 563.00 | | 8 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 314.00 | | 17 314.00 | 17 314.00 |
UX Autres créances clients | 421 240.00 | 421 240.00 | | 421 240.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
VB T. V. A. | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VI Groupe et associés | 39 455.00 | 39 455.00 | | 39 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 491.00 | | | 5 491.00 |
VP Divers | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 841.00 | 56 841.00 | | 56 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 666.00 | 15 666.00 | | 15 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 106.00 | 502 792.00 | 17 314.00 | 520 106.00 |
VW T.V.A. | 8 668.00 | 8 668.00 | | 8 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 223.00 | 635 223.00 | | 635 223.00 |