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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 614.00 | 7 904.00 | 1 710.00 | 9 614.00 |
040 Immobilisations financières | 7 735.00 | | 7 735.00 | 7 735.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 349.00 | 7 904.00 | 29 444.00 | 37 349.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 994.00 | | 12 994.00 | 12 994.00 |
060 Stock marchandises | 17 346.00 | | 17 346.00 | 17 346.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 156.00 | 929.00 | 14 228.00 | 15 156.00 |
072 Créances – Autres | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
084 Disponibilités | 31 856.00 | | 31 856.00 | 31 856.00 |
092 Charges constatées d’avance | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 619.00 | 929.00 | 79 690.00 | 80 619.00 |
110 Total général Actif | 117 968.00 | 8 833.00 | 109 135.00 | 117 968.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 484.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 321.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 805.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 751.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 650.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 893.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 791.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 036.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 330.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 135.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 638.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 35 086.00 | 27 603.00 | | 35 086.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 453.00 | 53 110.00 | | 48 453.00 |
222 Production stockée | -211.00 | 8 605.00 | | -211.00 |
230 Autres produits | 124.00 | 1.00 | | 124.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 452.00 | 89 319.00 | | 83 452.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 778.00 | 26 188.00 | | 23 778.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -49.00 | -600.00 | | -49.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 7 000.00 | | |
242 Autres charges externes. | 33 843.00 | 30 176.00 | | 33 843.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 786.00 | | | 786.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 790.00 | 797.00 | | 790.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 636.00 | | | 636.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 400.00 | 27 745.00 | | 20 400.00 |
252 Charges sociales | 2 998.00 | 3 297.00 | | 2 998.00 |
254 Dotations aux amortissements | 821.00 | 871.00 | | 821.00 |
256 Dotations aux provisions | | 929.00 | | |
262 Autres charges | 10.00 | 42.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 591.00 | 88 516.00 | | 82 591.00 |
270 Résultat d’exploitation | 862.00 | 803.00 | | 862.00 |
280 Produits financiers | 17.00 | 15.00 | | 17.00 |
290 Produits exceptionnels | 25.00 | 168.00 | | 25.00 |
294 Charges financières | 583.00 | 677.00 | | 583.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 45.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 321.00 | 308.00 | | 321.00 |