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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 614.00 | 9 302.00 | 312.00 | 9 614.00 |
040 Immobilisations financières | 7 735.00 | | 7 735.00 | 7 735.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 349.00 | 9 302.00 | 28 047.00 | 37 349.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 187.00 | | 5 187.00 | 5 187.00 |
060 Stock marchandises | 8 461.00 | | 8 461.00 | 8 461.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 945.00 | 929.00 | 11 016.00 | 11 945.00 |
072 Créances – Autres | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
084 Disponibilités | 40 762.00 | | 40 762.00 | 40 762.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 906.00 | 929.00 | 69 977.00 | 70 906.00 |
110 Total général Actif | 108 255.00 | 10 231.00 | 98 024.00 | 108 255.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 755.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 226.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 982.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 516.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 325.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 259.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 604.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 942.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 042.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 024.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 55 801.00 | 38 494.00 | | 55 801.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 897.00 | 41 382.00 | | 23 897.00 |
222 Production stockée | -4 464.00 | -3 343.00 | | -4 464.00 |
230 Autres produits | 5 694.00 | 42.00 | | 5 694.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 928.00 | 76 575.00 | | 80 928.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 839.00 | 23 759.00 | | 25 839.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 698.00 | 5 187.00 | | 3 698.00 |
242 Autres charges externes. | 26 159.00 | 26 457.00 | | 26 159.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 673.00 | | | 673.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 766.00 | 899.00 | | 766.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 843.00 | 15 047.00 | | 19 843.00 |
252 Charges sociales | 2 339.00 | 2 319.00 | | 2 339.00 |
254 Dotations aux amortissements | 582.00 | 816.00 | | 582.00 |
262 Autres charges | 36.00 | 56.00 | | 36.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 262.00 | 74 540.00 | | 79 262.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 666.00 | 2 035.00 | | 1 666.00 |
280 Produits financiers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
290 Produits exceptionnels | 4.00 | 1 212.00 | | 4.00 |
294 Charges financières | 261.00 | 379.00 | | 261.00 |
300 Charges exceptionnelles | 201.00 | 1 934.00 | | 201.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 226.00 | 951.00 | | 1 226.00 |