| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 614.00 | 9 614.00 | | 9 614.00 |
040 Immobilisations financières | 7 735.00 | | 7 735.00 | 7 735.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 349.00 | 9 614.00 | 27 735.00 | 37 349.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 383.00 | | 2 383.00 | 2 383.00 |
060 Stock marchandises | 4 314.00 | | 4 314.00 | 4 314.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 565.00 | | 11 565.00 | 11 565.00 |
072 Créances – Autres | 2 732.00 | | 2 732.00 | 2 732.00 |
084 Disponibilités | 70 758.00 | | 70 758.00 | 70 758.00 |
092 Charges constatées d’avance | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 972.00 | | 92 972.00 | 92 972.00 |
110 Total général Actif | 130 321.00 | 9 614.00 | 120 707.00 | 130 321.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 982.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 631.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 350.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 030.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 900.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 009.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 051.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 417.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 356.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 707.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 44 924.00 | 55 801.00 | | 44 924.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 487.00 | 23 897.00 | | 24 487.00 |
222 Production stockée | -2 804.00 | -4 464.00 | | -2 804.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 938.00 | 5 694.00 | | 938.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 544.00 | 80 928.00 | | 73 544.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 653.00 | 25 839.00 | | 20 653.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 147.00 | 3 698.00 | | 4 147.00 |
242 Autres charges externes. | 25 533.00 | 26 159.00 | | 25 533.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 651.00 | | | 651.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 651.00 | 766.00 | | 651.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 319.00 | 19 843.00 | | 20 319.00 |
252 Charges sociales | 2 336.00 | 2 339.00 | | 2 336.00 |
254 Dotations aux amortissements | 312.00 | 582.00 | | 312.00 |
262 Autres charges | 964.00 | 36.00 | | 964.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 914.00 | 79 262.00 | | 74 914.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 370.00 | 1 666.00 | | -1 370.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | 17.00 | | 14.00 |
290 Produits exceptionnels | 167.00 | 4.00 | | 167.00 |
294 Charges financières | 147.00 | 261.00 | | 147.00 |
300 Charges exceptionnelles | 295.00 | 201.00 | | 295.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 631.00 | 1 226.00 | | -1 631.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 349.00 | | | 37 349.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 687.00 | | | 13 687.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 989.00 | | | 7 989.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 929.00 | | | 929.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 929.00 | | | 929.00 |