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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 037.00 | | 3 037.00 | 3 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 684.00 | | 628 684.00 | 628 684.00 |
BZ Autres créances | 21 190.00 | | 21 190.00 | 21 190.00 |
CF Disponibilités | 10 758.00 | | 10 758.00 | 10 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 199.00 | | 32 199.00 | 32 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 883.00 | | 660 883.00 | 660 883.00 |
CU Autres participations | 625 570.00 | | 625 570.00 | 625 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 438 876.00 | 354 561.00 | | 438 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 520.00 | 92 815.00 | | 72 520.00 |
DK Provisions réglementées | 20 105.00 | 20 105.00 | | 20 105.00 |
DL TOTAL (I) | 625 001.00 | 560 981.00 | | 625 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 83 911.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 769.00 | 9 358.00 | | 29 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 794.00 | 3 899.00 | | 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 317.00 | 5 317.00 | | 5 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 881.00 | 102 487.00 | | 35 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 883.00 | 663 469.00 | | 660 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 881.00 | 102 487.00 | | 35 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 625.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21.00 | | | -21.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 361.00 | -3 592.00 | | -1 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 254.00 | 100 077.00 | | 80 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 734.00 | 7 262.00 | | 7 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 520.00 | 92 815.00 | | 72 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 884.00 | | | 632 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 628 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 628 684.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 632 884.00 | | | 632 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 105.00 | | | 20 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 105.00 | | | 20 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 086.00 | 31 086.00 | | 31 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 692.00 | | | 80 692.00 |
VP Divers | 21 190.00 | | | 21 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250.00 | | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 478.00 | 21 440.00 | 3 037.00 | 24 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 881.00 | 35 881.00 | | 35 881.00 |