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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 646.00 | | 625 646.00 | 625 646.00 |
BZ Autres créances | 12 874.00 | | 12 874.00 | 12 874.00 |
CF Disponibilités | 24 937.00 | | 24 937.00 | 24 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 811.00 | | 37 811.00 | 37 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 458.00 | | 663 458.00 | 663 458.00 |
CU Autres participations | 625 570.00 | | 625 570.00 | 625 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 225 945.00 | 234 246.00 | | 225 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 493.00 | -8 301.00 | | 41 493.00 |
DK Provisions réglementées | 20 105.00 | 20 105.00 | | 20 105.00 |
DL TOTAL (I) | 338 543.00 | 297 050.00 | | 338 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 895.00 | 365 760.00 | | 315 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 741.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 495.00 | 706.00 | | 1 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 523.00 | 6 635.00 | | 7 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 914.00 | 375 843.00 | | 324 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 458.00 | 672 894.00 | | 663 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 723.00 | | | 63 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 996.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77.00 | | | 77.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77.00 | | | 77.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77.00 | | | 77.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 412.00 | -4 574.00 | | -1 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 077.00 | 2.00 | | 50 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 584.00 | 8 304.00 | | 8 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 493.00 | -8 301.00 | | 41 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 646.00 | | | 625 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 625 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 625 646.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 625 646.00 | | | 625 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 105.00 | | | 20 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
UX Autres créances clients | 12 874.00 | 12 874.00 | | 12 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 895.00 | 54 704.00 | 207 281.00 | 315 895.00 |
VI Groupe et associés | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 012.00 | | | 49 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 874.00 | 12 874.00 | | 12 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 914.00 | 63 723.00 | 207 281.00 | 324 914.00 |