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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 646.00 | | 625 646.00 | 625 646.00 |
BZ Autres créances | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
CF Disponibilités | 7 839.00 | | 7 839.00 | 7 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 716.00 | | 10 716.00 | 10 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 362.00 | | 636 362.00 | 636 362.00 |
CU Autres participations | 625 570.00 | | 625 570.00 | 625 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 313 333.00 | 267 438.00 | | 313 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 718.00 | 45 895.00 | | 32 718.00 |
DK Provisions réglementées | 20 105.00 | 20 105.00 | | 20 105.00 |
DL TOTAL (I) | 417 157.00 | 384 439.00 | | 417 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 921.00 | 265 313.00 | | 213 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 546.00 | 1 527.00 | | 1 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 205.00 | 266 840.00 | | 219 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 362.00 | 651 279.00 | | 636 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 010.00 | 45 895.00 | | 60 010.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 010.00 | 56 242.00 | | 60 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 116.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 849.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 215.00 | -1 342.00 | | -1 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | 54 005.00 | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 282.00 | 8 110.00 | | 7 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 718.00 | 45 895.00 | | 32 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 646.00 | | | 625 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 625 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 625 646.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 625 646.00 | | | 625 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 105.00 | | | 20 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 105.00 | | | 20 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
VC Groupe et associés | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 921.00 | 54 726.00 | 159 195.00 | 213 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 593.00 | | | 50 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 205.00 | 60 010.00 | 159 195.00 | 219 205.00 |