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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 806.00 | 14 132.00 | 10 674.00 | 24 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 989.00 | 67 918.00 | 8 072.00 | 75 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 116.00 | 88 370.00 | 28 746.00 | 117 116.00 |
BT Marchandises | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 337.00 | | 6 337.00 | 6 337.00 |
BZ Autres créances | 3 662.00 | | 3 662.00 | 3 662.00 |
CF Disponibilités | 92 273.00 | | 92 273.00 | 92 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 430.00 | | 104 430.00 | 104 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 546.00 | 88 370.00 | 133 176.00 | 221 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 19 160.00 | | | 19 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 358.00 | | | 45 358.00 |
DL TOTAL (I) | 70 018.00 | | | 70 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 655.00 | | | 6 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 962.00 | | | 24 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 744.00 | | | 25 744.00 |
EA Autres dettes | 5 796.00 | | | 5 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 158.00 | | | 63 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 176.00 | | | 133 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 158.00 | | | 63 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 935 068.00 | | 935 068.00 | 935 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 935 068.00 | | 935 068.00 | 935 068.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 935 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 697 093.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 490.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 882 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 775.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 771.00 | | | 5 771.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 771.00 | | | 5 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 346.00 | | | 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 346.00 | | | 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 842.00 | | | 12 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 940 841.00 | | | 940 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 895 483.00 | | | 895 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 358.00 | | | 45 358.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 604.00 | | 512.00 | 116 604.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 116.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 284.00 | | 512.00 | 100 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 880.00 | 16 490.00 | | 71 880.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 560.00 | 16 490.00 | | 65 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 962.00 | 24 962.00 | | 24 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 373.00 | 8 373.00 | | 8 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 222.00 | 7 222.00 | | 7 222.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 149.00 | 10 149.00 | | 10 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
UX Autres créances clients | 6 337.00 | | | 6 337.00 |
VB T. V. A. | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
VI Groupe et associés | 6 655.00 | 6 655.00 | | 6 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 999.00 | 9 999.00 | | 9 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 158.00 | 63 158.00 | | 63 158.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 834.00 | | | 8 834.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
ST Autres comptes | 83 243.00 | | | 83 243.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 596.00 | | | 7 596.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
YW Taxe professionnelle | 409.00 | | | 409.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 243.00 | | | 9 243.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 429.00 | | | 51 429.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 084.00 | | | 46 084.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 288.00 | | | 95 288.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |