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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 058.00 | 542.00 | 1 600.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 109.00 | 21 203.00 | 11 906.00 | 33 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 250.00 | 72 218.00 | 7 032.00 | 79 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 363.00 | 100 799.00 | 29 564.00 | 130 363.00 |
BT Marchandises | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
BZ Autres créances | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
CF Disponibilités | 187 854.00 | | 187 854.00 | 187 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 251.00 | | 194 251.00 | 194 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 614.00 | 100 799.00 | 223 815.00 | 324 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 6 711.00 | | | 6 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 050.00 | | | 119 050.00 |
DL TOTAL (I) | 131 262.00 | | | 131 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 502.00 | | | 10 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 579.00 | | | 35 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 473.00 | | | 46 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 553.00 | | | 92 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 815.00 | | | 223 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 145.00 | | | 63 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 174 374.00 | | 1 174 374.00 | 1 174 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 174 374.00 | | 1 174 374.00 | 1 174 374.00 |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 174 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 823 621.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 323.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 012 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 981.00 | | | 5 981.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 362.00 | | | 10 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 329.00 | | | 7 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 329.00 | | | 7 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 912.00 | | | 45 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 184 781.00 | | | 1 184 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 065 731.00 | | | 1 065 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 050.00 | | | 119 050.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 943.00 | | | 5 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 853.00 | 84.00 | 10 426.00 | 119 853.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 363.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 932.00 | | 10 426.00 | 101 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 84.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 476.00 | 6 323.00 | | 94 476.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 258.00 | 800.00 | | 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 898.00 | 5 523.00 | | 87 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 579.00 | 35 579.00 | | 35 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 755.00 | 10 755.00 | | 10 755.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 408.00 | 29 408.00 | | 29 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
VB T. V. A. | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VI Groupe et associés | 10 502.00 | 10 502.00 | | 10 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 904.00 | 2 820.00 | 84.00 | 2 904.00 |
VW T.V.A. | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 553.00 | 92 553.00 | | 92 553.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 578.00 | | | 14 578.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 027.00 | | | 5 027.00 |
ST Autres comptes | 83 642.00 | | | 83 642.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 837.00 | | | 6 837.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 943.00 | | | 5 943.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 578.00 | | | 14 578.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 698.00 | | | 59 698.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 171.00 | | | 53 171.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 506.00 | | | 95 506.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |