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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 258.00 | 1 342.00 | 1 600.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 943.00 | 17 409.00 | 8 534.00 | 25 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 989.00 | 70 489.00 | 5 501.00 | 75 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 853.00 | 94 476.00 | 25 376.00 | 119 853.00 |
BT Marchandises | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 589.00 | | 9 589.00 | 9 589.00 |
BZ Autres créances | 5 962.00 | | 5 962.00 | 5 962.00 |
CF Disponibilités | 116 764.00 | | 116 764.00 | 116 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 465.00 | | 133 465.00 | 133 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 317.00 | 94 476.00 | 158 841.00 | 253 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 14 518.00 | | | 14 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 193.00 | | | 72 193.00 |
DL TOTAL (I) | 92 211.00 | | | 92 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 658.00 | | | 6 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 256.00 | | | 41 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 715.00 | | | 18 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 630.00 | | | 66 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 841.00 | | | 158 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 630.00 | | | 66 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 014 716.00 | | 1 014 716.00 | 1 014 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 014 716.00 | | 1 014 716.00 | 1 014 716.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 014 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 713 803.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 106.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 921 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 859.00 | | | 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 859.00 | | | 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -809.00 | | | -809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 165.00 | | | 20 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 014 768.00 | | | 1 014 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 942 575.00 | | | 942 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 193.00 | | | 72 193.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 739.00 | | | 5 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 116.00 | | 2 737.00 | 117 116.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 853.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 1 600.00 | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 795.00 | | 1 137.00 | 100 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 370.00 | 6 106.00 | | 88 370.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 258.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 049.00 | 5 849.00 | | 82 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 256.00 | 41 256.00 | | 41 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 523.00 | 4 523.00 | | 4 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 321.00 | 7 321.00 | | 7 321.00 |
UX Autres créances clients | 9 589.00 | 9 589.00 | | 9 589.00 |
VB T. V. A. | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VI Groupe et associés | 6 658.00 | 6 658.00 | | 6 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 551.00 | 15 551.00 | | 15 551.00 |
VW T.V.A. | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 630.00 | 66 630.00 | | 66 630.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
ST Autres comptes | 90 567.00 | | | 90 567.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 214.00 | | | 6 214.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 739.00 | | | 5 739.00 |
YW Taxe professionnelle | 258.00 | | | 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 558.00 | | | 10 558.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 809.00 | | | 55 809.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 165.00 | | | 48 165.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 308.00 | | | 101 308.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |