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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 293 200.00 | | 1 293 200.00 | 1 293 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 144.00 | 15 144.00 | | 15 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 444.00 | 34 034.00 | 65 409.00 | 99 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 321.00 | | 6 321.00 | 6 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 414 109.00 | 49 178.00 | 1 364 930.00 | 1 414 109.00 |
BT Marchandises | 118 597.00 | | 118 597.00 | 118 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 248.00 | | 4 248.00 | 4 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 228.00 | | 25 228.00 | 25 228.00 |
BZ Autres créances | 4 178.00 | | 4 178.00 | 4 178.00 |
CF Disponibilités | 15 821.00 | | 15 821.00 | 15 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 948.00 | | 4 948.00 | 4 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 020.00 | | 173 020.00 | 173 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 587 128.00 | 49 178.00 | 1 537 950.00 | 1 587 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 298 643.00 | 199 836.00 | | 298 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 641.00 | 98 808.00 | | 114 641.00 |
DL TOTAL (I) | 468 284.00 | 353 643.00 | | 468 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 903 447.00 | 1 039 219.00 | | 903 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 524.00 | 10 662.00 | | 10 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 279.00 | 109 070.00 | | 109 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 416.00 | 56 543.00 | | 46 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 069 666.00 | 1 215 493.00 | | 1 069 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 537 950.00 | 1 569 136.00 | | 1 537 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 409 355.00 | | | 1 409 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 414 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 588.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 588.00 | | | 114 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 568.00 | 4 753.00 | | 1 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 303.00 | 8 876.00 | | 40 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 303.00 | 8 876.00 | | 40 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 279.00 | 109 279.00 | | 109 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 574.00 | 9 574.00 | | 9 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 321.00 | | | 6 321.00 |
UX Autres créances clients | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 903 447.00 | 109 246.00 | 381 100.00 | 903 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 772.00 | | | 135 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 416.00 | 46 416.00 | | 46 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 34 354.00 | | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 069 666.00 | 275 465.00 | 381 100.00 | 1 069 666.00 |