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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 293 200.00 | | 1 293 200.00 | 1 293 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 144.00 | 15 144.00 | | 15 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 694.00 | 52 588.00 | 51 105.00 | 103 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 133.00 | | 19 133.00 | 19 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 431 170.00 | 67 732.00 | 1 363 438.00 | 1 431 170.00 |
BT Marchandises | 87 919.00 | | 87 919.00 | 87 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 762.00 | | 3 762.00 | 3 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 463.00 | | 15 463.00 | 15 463.00 |
BZ Autres créances | 12 491.00 | | 12 491.00 | 12 491.00 |
CF Disponibilités | 35 395.00 | | 35 395.00 | 35 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 267.00 | | 9 267.00 | 9 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 297.00 | | 164 297.00 | 164 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 595 467.00 | 67 732.00 | 1 527 735.00 | 1 595 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 526 370.00 | 413 284.00 | | 526 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 258.00 | 113 086.00 | | 81 258.00 |
DL TOTAL (I) | 662 628.00 | 581 370.00 | | 662 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 688 794.00 | 794 184.00 | | 688 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 240.00 | 9 884.00 | | 35 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 235.00 | 113 375.00 | | 99 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 839.00 | 38 736.00 | | 41 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 108.00 | 956 181.00 | | 865 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 527 735.00 | 1 537 551.00 | | 1 527 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 419 945.00 | | 11 225.00 | 1 419 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 431 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 293 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 293 200.00 | | | 1 293 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 848.00 | | 2 990.00 | 115 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 898.00 | | 8 235.00 | 10 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 084.00 | 9 648.00 | 67 732.00 | 58 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 084.00 | 9 648.00 | 67 732.00 | 58 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 235.00 | 99 235.00 | | 99 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 839.00 | 41 839.00 | | 41 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 133.00 | | 19 133.00 | 19 133.00 |
UX Autres créances clients | 15 463.00 | 15 463.00 | | 15 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 688 794.00 | 96 792.00 | 339 297.00 | 688 794.00 |
VI Groupe et associés | 34 505.00 | 34 505.00 | | 34 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 391.00 | | | 105 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 491.00 | 12 491.00 | | 12 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 267.00 | 9 267.00 | | 9 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 354.00 | 37 221.00 | 19 133.00 | 56 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 108.00 | 273 106.00 | 339 297.00 | 865 108.00 |