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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 293 200.00 | | 1 293 200.00 | 1 293 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 144.00 | 15 144.00 | | 15 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 704.00 | 42 940.00 | 57 763.00 | 100 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 898.00 | | 10 898.00 | 10 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 419 945.00 | 58 084.00 | 1 361 861.00 | 1 419 945.00 |
BT Marchandises | 104 568.00 | | 104 568.00 | 104 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 211.00 | | 26 211.00 | 26 211.00 |
BZ Autres créances | 9 945.00 | | 9 945.00 | 9 945.00 |
CF Disponibilités | 26 201.00 | | 26 201.00 | 26 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 174.00 | | 4 174.00 | 4 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 690.00 | | 175 690.00 | 175 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 595 635.00 | 58 084.00 | 1 537 551.00 | 1 595 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 413 284.00 | 298 643.00 | | 413 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 086.00 | 114 641.00 | | 113 086.00 |
DL TOTAL (I) | 581 370.00 | 468 284.00 | | 581 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 794 184.00 | 903 447.00 | | 794 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 884.00 | 10 524.00 | | 9 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 375.00 | 109 279.00 | | 113 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 736.00 | 46 416.00 | | 38 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 181.00 | 1 069 666.00 | | 956 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 537 551.00 | 1 537 950.00 | | 1 537 551.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 840.00 | | | 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 414 109.00 | | 5 836.00 | 1 414 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 419 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 293 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 293 200.00 | | | 1 293 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 588.00 | | 1 260.00 | 114 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 321.00 | | 4 576.00 | 6 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 178.00 | 8 906.00 | 58 084.00 | 49 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 178.00 | 8 906.00 | 58 084.00 | 49 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 375.00 | 113 375.00 | | 113 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 044.00 | 9 044.00 | | 9 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 898.00 | | 10 898.00 | 10 898.00 |
UX Autres créances clients | 26 211.00 | 26 211.00 | | 26 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 794 184.00 | 105 355.00 | 355 140.00 | 794 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 263.00 | | | 109 263.00 |
VP Divers | 9 945.00 | 9 945.00 | | 9 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 736.00 | 38 736.00 | | 38 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 228.00 | 40 330.00 | 10 898.00 | 51 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 181.00 | 267 351.00 | 355 140.00 | 956 181.00 |