| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 106 110.00 | | 106 110.00 | 106 110.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 960.00 | 1 230.00 | 10 730.00 | 11 960.00 |
040 Immobilisations financières | 3 609.00 | | 3 609.00 | 3 609.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 679.00 | 1 230.00 | 120 449.00 | 121 679.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
060 Stock marchandises | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 12 021.00 | | 12 021.00 | 12 021.00 |
072 Créances – Autres | 2 386.00 | | 2 386.00 | 2 386.00 |
084 Disponibilités | 21 796.00 | | 21 796.00 | 21 796.00 |
092 Charges constatées d’avance | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 914.00 | | 27 914.00 | 27 914.00 |
110 Total général Actif | 149 593.00 | 1 230.00 | 148 363.00 | 149 593.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 83 466.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 978.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 978.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 200.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 825.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 588.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 772.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 185.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 363.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 121 679.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 62 446.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 239 948.00 | | | 239 948.00 |
230 Autres produits | 5 846.00 | | | 5 846.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 245 794.00 | | | 245 794.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 295.00 | | | 81 295.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 880.00 | | | -2 880.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -750.00 | | | -750.00 |
242 Autres charges externes. | 52 804.00 | | | 52 804.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -13 521.00 | | | -13 521.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 240.00 | | | 67 240.00 |
252 Charges sociales | 11 982.00 | | | 11 982.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
256 Dotations aux provisions | 200.00 | | | 200.00 |
262 Autres charges | 44.00 | | | 44.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 215 650.00 | | | 215 650.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 144.00 | | | 30 144.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
294 Charges financières | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
300 Charges exceptionnelles | 75.00 | | | 75.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 978.00 | | | 26 978.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 995.00 | | | 23 995.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 106 110.00 | | | 106 110.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 497.00 | | | 125 497.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 121 679.00 | | | 121 679.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 088.00 | | | 17 088.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 200.00 | | | 200.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 340.00 | | | 340.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 200.00 | | | 200.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 340.00 | | | 340.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |