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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 106 110.00 | | 106 110.00 | 106 110.00 |
028 Immobilisations corporelles | 130 099.00 | 17 332.00 | 112 767.00 | 130 099.00 |
040 Immobilisations financières | 3 909.00 | | 3 909.00 | 3 909.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 240 117.00 | 17 332.00 | 222 785.00 | 240 117.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
060 Stock marchandises | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 13 236.00 | | 13 236.00 | 13 236.00 |
072 Créances – Autres | 26 070.00 | | 26 070.00 | 26 070.00 |
084 Disponibilités | 64 074.00 | | 64 074.00 | 64 074.00 |
092 Charges constatées d’avance | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 764.00 | | 111 764.00 | 111 764.00 |
110 Total général Actif | 351 882.00 | 17 332.00 | 334 550.00 | 351 882.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 123 502.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 901.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 139 203.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 9 149.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 133 396.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 456.00 | |
172 Autres dettes | | | 38 345.00 | |
176 Total des dettes | | | 186 198.00 | |
180 Total général Passif | | | 334 550.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 112 271.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 101 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 414 559.00 | | | 414 559.00 |
230 Autres produits | 22 486.00 | | | 22 486.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 437 044.00 | | | 437 044.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 167 508.00 | | | 167 508.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 460.00 | | | -2 460.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 717.00 | | | 4 717.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -660.00 | | | -660.00 |
242 Autres charges externes. | 57 415.00 | | | 57 415.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -13 571.00 | | | -13 571.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
250 Rémunérations du personnel | 145 773.00 | | | 145 773.00 |
252 Charges sociales | 30 665.00 | | | 30 665.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 288.00 | | | 10 288.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 149.00 | | | 9 149.00 |
262 Autres charges | 483.00 | | | 483.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 427 582.00 | | | 427 582.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 462.00 | | | 9 462.00 |
294 Charges financières | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 125.00 | | | 125.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 901.00 | | | 6 901.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 984.00 | | | 14 984.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 297.00 | | | 6 297.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 990.00 | | | 10 990.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 846.00 | | | 127 846.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 112 271.00 | | | 112 271.00 |