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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 106 110.00 | | 106 110.00 | 106 110.00 |
028 Immobilisations corporelles | 141 762.00 | 57 622.00 | 84 140.00 | 141 762.00 |
040 Immobilisations financières | 4 101.00 | | 4 101.00 | 4 101.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 251 974.00 | 57 622.00 | 194 352.00 | 251 974.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
060 Stock marchandises | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 364.00 | | 10 364.00 | 10 364.00 |
072 Créances – Autres | 8 647.00 | | 8 647.00 | 8 647.00 |
084 Disponibilités | 147 640.00 | | 147 640.00 | 147 640.00 |
092 Charges constatées d’avance | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 171 476.00 | | 171 476.00 | 171 476.00 |
110 Total général Actif | 423 450.00 | 57 622.00 | 365 828.00 | 423 450.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 109 339.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 103 356.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 221 495.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 10 687.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 895.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 163.00 | |
172 Autres dettes | | | 43 587.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 645.00 | |
180 Total général Passif | | | 365 828.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 050.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 089.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 644 468.00 | | | 644 468.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 40 403.00 | | | 40 403.00 |
230 Autres produits | 26 343.00 | | | 26 343.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 711 214.00 | | | 711 214.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 261 383.00 | | | 261 383.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 420.00 | | | -1 420.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 811.00 | | | 10 811.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 050.00 | | | -1 050.00 |
242 Autres charges externes. | 75 116.00 | | | 75 116.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
250 Rémunérations du personnel | 165 290.00 | | | 165 290.00 |
252 Charges sociales | 33 589.00 | | | 33 589.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 488.00 | | | 13 488.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 687.00 | | | 10 687.00 |
262 Autres charges | 802.00 | | | 802.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 571 734.00 | | | 571 734.00 |
270 Résultat d’exploitation | 139 480.00 | | | 139 480.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
294 Charges financières | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 609.00 | | | 9 609.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 27 154.00 | | | 27 154.00 |
310 Bénéfice ou perte | 103 356.00 | | | 103 356.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 248 924.00 | | | 248 924.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 66 118.00 | | | 66 118.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 933.00 | | | 26 933.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 10 687.00 | | | 10 687.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 14 651.00 | | | 14 651.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 687.00 | | | 10 687.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 14 651.00 | | | 14 651.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |