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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 575.00 | 540.00 | 1 035.00 | 1 575.00 |
040 Immobilisations financières | 396 089.00 | 2 758.00 | 393 331.00 | 396 089.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 397 664.00 | 3 298.00 | 394 366.00 | 397 664.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 8 582.00 | | 8 582.00 | 8 582.00 |
084 Disponibilités | 12 642.00 | | 12 642.00 | 12 642.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 224.00 | | 21 224.00 | 21 224.00 |
110 Total général Actif | 418 889.00 | 3 298.00 | 415 591.00 | 418 889.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 24 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 476.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 990.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 074.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 539.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 252 075.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 180.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 776.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 796.00 | |
176 Total des dettes | | | 314 051.00 | |
180 Total général Passif | | | 415 591.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 396 976.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 213 723.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 31 194.00 | 310 650.00 | | 31 194.00 |
230 Autres produits | 3 355.00 | 2 133.00 | | 3 355.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 34 549.00 | 312 783.00 | | 34 549.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 185.00 | 74 144.00 | | 8 185.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 621.00 | -1 621.00 | | 1 621.00 |
242 Autres charges externes. | 38 968.00 | 65 273.00 | | 38 968.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 326.00 | 9 485.00 | | 5 326.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 435.00 | 77 358.00 | | 15 435.00 |
252 Charges sociales | 5 618.00 | 12 102.00 | | 5 618.00 |
254 Dotations aux amortissements | 513.00 | 27.00 | | 513.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
262 Autres charges | 203.00 | 680.00 | | 203.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 944.00 | 237 448.00 | | 77 944.00 |
270 Résultat d’exploitation | -43 395.00 | 75 336.00 | | -43 395.00 |
280 Produits financiers | 70 664.00 | | | 70 664.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 355.00 | | | 5 355.00 |
294 Charges financières | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 000.00 | 55.00 | | 10 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 11 894.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 17 990.00 | 63 387.00 | | 17 990.00 |