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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 575.00 | 1 066.00 | 509.00 | 1 575.00 |
040 Immobilisations financières | 405 585.00 | 6 900.00 | 398 685.00 | 405 585.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 407 160.00 | 7 966.00 | 399 194.00 | 407 160.00 |
072 Créances – Autres | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
084 Disponibilités | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
110 Total général Actif | 408 051.00 | 7 966.00 | 400 085.00 | 408 051.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 24 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 73 065.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 756.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 214.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 435.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 213 723.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 186.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 976.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 741.00 | |
176 Total des dettes | | | 271 650.00 | |
180 Total général Passif | | | 400 085.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 495.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 174 838.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 31 194.00 | | |
230 Autres produits | 10 000.00 | 3 355.00 | | 10 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 10 000.00 | 34 549.00 | | 10 000.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 8 185.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | 1 621.00 | | |
242 Autres charges externes. | 5 766.00 | 38 968.00 | | 5 766.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 67.00 | | | 67.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 67.00 | 5 326.00 | | 67.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 15 435.00 | | |
252 Charges sociales | | 5 618.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 526.00 | 513.00 | | 526.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 140.00 | 2 074.00 | | 2 140.00 |
262 Autres charges | | 203.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 8 499.00 | 77 944.00 | | 8 499.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 501.00 | -43 395.00 | | 1 501.00 |
280 Produits financiers | 30 000.00 | 70 664.00 | | 30 000.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 355.00 | | |
294 Charges financières | 6 136.00 | 4 635.00 | | 6 136.00 |
300 Charges exceptionnelles | 609.00 | 10 000.00 | | 609.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 756.00 | 17 990.00 | | 24 756.00 |