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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
040 Immobilisations financières | 488 693.00 | 15 184.00 | 473 509.00 | 488 693.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 490 268.00 | 16 759.00 | 473 509.00 | 490 268.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 118 067.00 | | 118 067.00 | 118 067.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 190 067.00 | | 190 067.00 | 190 067.00 |
110 Total général Actif | 680 335.00 | 16 759.00 | 663 576.00 | 680 335.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 24 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 139 643.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 470.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 731.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 179 244.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 179 741.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 120.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 226.00 | | |
172 Autres dettes | | | 304 471.00 | |
176 Total des dettes | | | 484 332.00 | |
180 Total général Passif | | | 663 576.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 139 999.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
242 Autres charges externes. | 4 258.00 | 5 143.00 | | 4 258.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 657.00 | | | 657.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 657.00 | 666.00 | | 657.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 500.00 | 18 000.00 | | 34 500.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12.00 | 497.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 39 428.00 | 24 305.00 | | 39 428.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 572.00 | 35 695.00 | | 20 572.00 |
280 Produits financiers | | 10 796.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 351.00 | 2 132.00 | | 351.00 |
294 Charges financières | 9 453.00 | 6 800.00 | | 9 453.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 470.00 | 41 822.00 | | 11 470.00 |