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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 67 574.00 | 28 806.00 | 38 769.00 | 67 574.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 574.00 | 28 806.00 | 38 769.00 | 67 574.00 |
060 Stock marchandises | 15 925.00 | | 15 925.00 | 15 925.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
072 Créances – Autres | 10 447.00 | | 10 447.00 | 10 447.00 |
084 Disponibilités | 24 963.00 | | 24 963.00 | 24 963.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 255.00 | | 52 255.00 | 52 255.00 |
110 Total général Actif | 119 829.00 | 28 806.00 | 91 024.00 | 119 829.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 636.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 441.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 577.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 570.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 518.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 164.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 358.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 446.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 024.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 214.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 758.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 175 050.00 | 192 472.00 | | 175 050.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 753.00 | | | 31 753.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 500.00 | | |
230 Autres produits | 11.00 | 158.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 206 814.00 | 193 130.00 | | 206 814.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 441.00 | 95 103.00 | | 83 441.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 12 398.00 | -28 322.00 | | 12 398.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 136.00 | 290.00 | | 136.00 |
242 Autres charges externes. | 39 633.00 | 36 566.00 | | 39 633.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 539.00 | 781.00 | | 2 539.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 058.00 | 30 912.00 | | 39 058.00 |
252 Charges sociales | 9 282.00 | 7 029.00 | | 9 282.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 231.00 | 10 683.00 | | 18 231.00 |
262 Autres charges | 23.00 | 236.00 | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 742.00 | 153 278.00 | | 204 742.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 072.00 | 39 851.00 | | 2 072.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 250.00 | | | 250.00 |
294 Charges financières | 1 037.00 | 778.00 | | 1 037.00 |
300 Charges exceptionnelles | 849.00 | | | 849.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 6 937.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 441.00 | 32 136.00 | | 441.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 714.00 | | | 14 714.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 960.00 | | | 52 960.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 214.00 | | | 15 214.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 600.00 | | | 600.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 492.00 | | | 492.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 250.00 | | | 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -242.00 | | | -242.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 411.00 | | | 41 411.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 227.00 | | | 19 227.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |