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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 810.00 | 432.00 | 1 379.00 | 1 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 120 053.00 | 89 178.00 | 30 875.00 | 120 053.00 |
040 Immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 153.00 | 89 609.00 | 32 544.00 | 122 153.00 |
060 Stock marchandises | 68 677.00 | | 68 677.00 | 68 677.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
084 Disponibilités | 11 906.00 | | 11 906.00 | 11 906.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 340.00 | | 81 340.00 | 81 340.00 |
110 Total général Actif | 203 493.00 | 89 609.00 | 113 884.00 | 203 493.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 53 087.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 467.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 055.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 934.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 618.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 108.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 278.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 829.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 884.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 238.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 750.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 275.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 151 275.00 | 196 312.00 | | 151 275.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 408.00 | 62 407.00 | | 58 408.00 |
230 Autres produits | 82.00 | 1 639.00 | | 82.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 209 765.00 | 260 358.00 | | 209 765.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 324.00 | 129 203.00 | | 71 324.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -16 010.00 | 3 909.00 | | -16 010.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30.00 | 72.00 | | 30.00 |
242 Autres charges externes. | 42 139.00 | 41 292.00 | | 42 139.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 253.00 | 5 842.00 | | 12 253.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 428.00 | 44 901.00 | | 44 428.00 |
252 Charges sociales | 11 943.00 | 11 842.00 | | 11 943.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 129.00 | 23 259.00 | | 23 129.00 |
262 Autres charges | 307.00 | 288.00 | | 307.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 544.00 | 260 606.00 | | 189 544.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 221.00 | -248.00 | | 20 221.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 776.00 | 5 289.00 | | 1 776.00 |
294 Charges financières | 507.00 | 563.00 | | 507.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 592.00 | 5 630.00 | | 1 592.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 467.00 | -1 145.00 | | 17 467.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 238.00 | | | 15 238.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 020.00 | | | 109 020.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 238.00 | | | 15 238.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 722.00 | | | 722.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 787.00 | | | 42 787.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 375.00 | | | 13 375.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |