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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 810.00 | 251.00 | 1 560.00 | 1 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 920.00 | 67 307.00 | 39 614.00 | 106 920.00 |
040 Immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 020.00 | 67 557.00 | 41 463.00 | 109 020.00 |
060 Stock marchandises | 52 668.00 | | 52 668.00 | 52 668.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 562.00 | | 9 562.00 | 9 562.00 |
072 Créances – Autres | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
084 Disponibilités | 8 089.00 | | 8 089.00 | 8 089.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 721.00 | | 77 721.00 | 77 721.00 |
110 Total général Actif | 186 741.00 | 67 557.00 | 119 184.00 | 186 741.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 232.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 145.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 587.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 437.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 580.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 162.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 579.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 596.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 184.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 633.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 723.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 284.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 196 312.00 | 178 759.00 | | 196 312.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 407.00 | 47 857.00 | | 62 407.00 |
230 Autres produits | 1 639.00 | 48.00 | | 1 639.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 260 358.00 | 226 665.00 | | 260 358.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 129 203.00 | 124 036.00 | | 129 203.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 909.00 | -40 652.00 | | 3 909.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 72.00 | 32.00 | | 72.00 |
242 Autres charges externes. | 41 292.00 | 39 595.00 | | 41 292.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 842.00 | 4 111.00 | | 5 842.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 901.00 | 42 546.00 | | 44 901.00 |
252 Charges sociales | 11 842.00 | 10 085.00 | | 11 842.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 259.00 | 20 367.00 | | 23 259.00 |
262 Autres charges | 288.00 | 468.00 | | 288.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 260 606.00 | 200 587.00 | | 260 606.00 |
270 Résultat d’exploitation | -248.00 | 26 077.00 | | -248.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 289.00 | 659.00 | | 5 289.00 |
294 Charges financières | 563.00 | 973.00 | | 563.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 630.00 | 14.00 | | 5 630.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 595.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 145.00 | 22 155.00 | | -1 145.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 810.00 | | | 810.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 24 823.00 | | | 24 823.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 550.00 | | | 550.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 290.00 | | | 290.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 825.00 | | | 93 825.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 633.00 | | | 25 633.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 438.00 | | | 10 438.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -841.00 | | | -841.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 422.00 | | | 52 422.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 646.00 | | | 17 646.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |