| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 567.00 | 206.00 | 3 361.00 | 3 567.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 702.00 | 20 614.00 | 35 088.00 | 55 702.00 |
040 Immobilisations financières | 3 422.00 | | 3 422.00 | 3 422.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 124.00 | 20 614.00 | 38 510.00 | 59 124.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 16 315.00 | | 16 315.00 | 16 315.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 167 323.00 | | 167 323.00 | 167 323.00 |
072 Créances – Autres | 78 474.00 | | 78 474.00 | 78 474.00 |
084 Disponibilités | 35 218.00 | | 35 218.00 | 35 218.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 423.00 | | 10 423.00 | 10 423.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 310 254.00 | | 310 254.00 | 310 254.00 |
110 Total général Actif | 369 378.00 | 20 614.00 | 348 764.00 | 369 378.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 844.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 981.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 136.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 120 087.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 597.00 | | |
172 Autres dettes | | | 206 541.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 390 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 326 627.00 | |
180 Total général Passif | | | 348 764.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 550.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 600.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 998.00 | 82.00 | 1 916.00 | 1 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 154.00 | 5 259.00 | 23 895.00 | 29 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 022.00 | | 5 022.00 | 5 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 174.00 | 5 341.00 | 30 833.00 | 36 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 417.00 | | 265 417.00 | 265 417.00 |
BZ Autres créances | 187 524.00 | | 187 524.00 | 187 524.00 |
CF Disponibilités | 14 505.00 | | 14 505.00 | 14 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 752.00 | | 467 752.00 | 467 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 926.00 | 5 341.00 | 498 585.00 | 503 926.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 857 065.00 | 1 000 571.00 | | 857 065.00 |
222 Production stockée | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
230 Autres produits | 123.00 | 6.00 | | 123.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 857 188.00 | 1 000 577.00 | | 857 188.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 171 968.00 | 286 517.00 | | 171 968.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 500.00 | | | -2 500.00 |
242 Autres charges externes. | 410 228.00 | 604 301.00 | | 410 228.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 543.00 | | | 543.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 706.00 | 3 579.00 | | 1 706.00 |
250 Rémunérations du personnel | 181 830.00 | 77 729.00 | | 181 830.00 |
252 Charges sociales | 53 255.00 | 35 783.00 | | 53 255.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 273.00 | 6 331.00 | | 15 273.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 3.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 831 773.00 | 1 014 243.00 | | 831 773.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 415.00 | -13 666.00 | | 25 415.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 600.00 | 9 000.00 | | 1 600.00 |
294 Charges financières | 175.00 | 1.00 | | 175.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 934.00 | 3 177.00 | | 5 934.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 925.00 | | | 925.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 981.00 | -7 844.00 | | 19 981.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 844.00 | | | -7 844.00 |
DL TOTAL (I) | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 714.00 | | | 219 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 982.00 | | | 108 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 429.00 | | | 496 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 585.00 | | | 498 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 429.00 | | | 496 429.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 24 550.00 | | | 24 550.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 174.00 | | | 36 174.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 550.00 | | | 24 550.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 447.00 | | | -1 447.00 |
FG Production vendue services | 1 000 571.00 | | 1 000 571.00 | 1 000 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000 571.00 | | 1 000 571.00 | 1 000 571.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 286 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 604 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 331.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 014 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 667.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 285 636.00 | | | 285 636.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 136 986.00 | | | 136 986.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 823.00 | | | 5 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 009 577.00 | | | 1 009 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 017 421.00 | | | 1 017 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 844.00 | | | -7 844.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 40 341.00 | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 167.00 | 36 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 167.00 | 31 152.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 319.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 022.00 | |
| |
| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 331.00 | 990.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 331.00 | 990.00 | |
| |
| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 714.00 | 219 714.00 | | 219 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 040.00 | 36 040.00 | | 36 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 692.00 | 49 692.00 | | 49 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
UX Autres créances clients | 265 417.00 | | | 265 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 154.00 | | | 22 154.00 |
VB T. V. A. | 34 270.00 | | | 34 270.00 |
VI Groupe et associés | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 600.00 | | | 128 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 306.00 | | | 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 269.00 | 458 269.00 | | 458 269.00 |
VW T.V.A. | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 429.00 | 331 429.00 | | 331 429.00 |
| |
| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 412.00 | | | 21 412.00 |
ST Autres comptes | 82 120.00 | | | 82 120.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 612.00 | | | 42 612.00 |
YT Sous‐traitance | 458 157.00 | | | 458 157.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 225 481.00 | | | 225 481.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 207 488.00 | | | 207 488.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 604 301.00 | | | 604 301.00 |
| |
| 16 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |