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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 945.00 | 73 993.00 | 34 952.00 | 108 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 025.00 | 84 826.00 | 51 199.00 | 136 025.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 422.00 | | 3 422.00 | 3 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 112.00 | 162 386.00 | 89 725.00 | 252 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BN En cours de production de biens | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 007.00 | | 48 007.00 | 48 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 879.00 | | 599 879.00 | 599 879.00 |
BZ Autres créances | 282 295.00 | | 282 295.00 | 282 295.00 |
CF Disponibilités | 595 507.00 | | 595 507.00 | 595 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 102.00 | | 11 102.00 | 11 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 564 790.00 | | 1 564 790.00 | 1 564 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 816 902.00 | 162 386.00 | 1 654 515.00 | 1 816 902.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 639.00 | 434.00 | | 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 685.00 | 72 205.00 | | 175 685.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
DL TOTAL (I) | 191 102.00 | 83 639.00 | | 191 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 991.00 | 213 744.00 | | 202 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 985.00 | 6 283.00 | | 5 985.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 221 772.00 | 90 000.00 | | 221 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 581.00 | 202 810.00 | | 341 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 651 589.00 | 477 571.00 | | 651 589.00 |
EA Autres dettes | 17 817.00 | 126 547.00 | | 17 817.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 680.00 | | | 21 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 463 414.00 | 1 116 956.00 | | 1 463 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 654 515.00 | 1 200 595.00 | | 1 654 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 463 414.00 | 1 116 956.00 | | 1 463 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 138.00 | | 9 672.00 | 264 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 699.00 | 252 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 699.00 | 244 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 997.00 | | 9 672.00 | 256 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 485.00 | 47 670.00 | 13 769.00 | 128 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 918.00 | 47 670.00 | 13 769.00 | 124 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 581.00 | 341 581.00 | | 341 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 248.00 | 154 248.00 | | 154 248.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 490.00 | 48 490.00 | | 48 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 817.00 | 17 817.00 | | 17 817.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 680.00 | 21 680.00 | | 21 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
UX Autres créances clients | 599 879.00 | 599 879.00 | | 599 879.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VB T. V. A. | 131 597.00 | 131 597.00 | | 131 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198 793.00 | 198 793.00 | | 198 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
VI Groupe et associés | 41 475.00 | 41 475.00 | | 41 475.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 979.00 | | | 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 066.00 | | | 12 066.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 522.00 | 5 522.00 | | 5 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 102.00 | 11 102.00 | | 11 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 896 698.00 | 896 698.00 | | 896 698.00 |
VW T.V.A. | 257 840.00 | 257 840.00 | | 257 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 241 642.00 | 1 241 642.00 | | 1 241 642.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 207.00 | 3 550.00 | | 3 207.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 087.00 | 10 456.00 | | 11 087.00 |
ST Autres comptes | 261 224.00 | 189 951.00 | | 261 224.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 287.00 | 33 397.00 | | 27 287.00 |
YT Sous‐traitance | 1 536 631.00 | 1 442 893.00 | | 1 536 631.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 63 064.00 | 7 140.00 | | 63 064.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 012.00 | | | 8 012.00 |
YW Taxe professionnelle | 565.00 | 551.00 | | 565.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 772.00 | 4 101.00 | | 3 772.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 963 603.00 | 760 554.00 | | 963 603.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 393 438.00 | 328 317.00 | | 393 438.00 |
ZE Dividendes | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 907 305.00 | 1 683 838.00 | | 1 907 305.00 |