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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 567.00 | 1 395.00 | 2 172.00 | 3 567.00 |
028 Immobilisations corporelles | 200 471.00 | 61 358.00 | 139 113.00 | 200 471.00 |
040 Immobilisations financières | 3 422.00 | | 3 422.00 | 3 422.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 207 460.00 | 62 753.00 | 144 707.00 | 207 460.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 505.00 | | 13 505.00 | 13 505.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 48 705.00 | | 48 705.00 | 48 705.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 74 376.00 | | 74 376.00 | 74 376.00 |
072 Créances – Autres | 36 894.00 | | 36 894.00 | 36 894.00 |
084 Disponibilités | 98 998.00 | | 98 998.00 | 98 998.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 488.00 | | 15 488.00 | 15 488.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 287 966.00 | | 287 966.00 | 287 966.00 |
110 Total général Actif | 495 427.00 | 62 753.00 | 432 673.00 | 495 427.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 82.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 76 226.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 309.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 45 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 114 146.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 718.00 | | |
172 Autres dettes | | | 161 219.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 345 365.00 | |
180 Total général Passif | | | 432 673.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 130 372.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 475 407.00 | 1 157 457.00 | | 1 475 407.00 |
222 Production stockée | -19 750.00 | 30 000.00 | | -19 750.00 |
230 Autres produits | 375.00 | 9.00 | | 375.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 456 032.00 | 1 187 466.00 | | 1 456 032.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 155 957.00 | 221 621.00 | | 155 957.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 255.00 | 2 500.00 | | -3 255.00 |
242 Autres charges externes. | 850 133.00 | 619 315.00 | | 850 133.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 801.00 | | | 801.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 707.00 | 2 460.00 | | 9 707.00 |
250 Rémunérations du personnel | 243 780.00 | 210 728.00 | | 243 780.00 |
252 Charges sociales | 73 806.00 | 66 713.00 | | 73 806.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 225.00 | 17 819.00 | | 27 225.00 |
262 Autres charges | 109.00 | 191.00 | | 109.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 357 464.00 | 1 141 347.00 | | 1 357 464.00 |
270 Résultat d’exploitation | 98 568.00 | 46 119.00 | | 98 568.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 582.00 | 5 400.00 | | 1 582.00 |
294 Charges financières | 264.00 | 44.00 | | 264.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 639.00 | 8 724.00 | | 4 639.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 19 020.00 | 5 679.00 | | 19 020.00 |
310 Bénéfice ou perte | 76 226.00 | 37 071.00 | | 76 226.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 53 268.00 | | | 53 268.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 147.00 | | | 5 147.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 71 958.00 | | | 71 958.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 088.00 | | | 77 088.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 130 372.00 | | | 130 372.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 341 349.00 | | | 341 349.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 147 946.00 | | | 147 946.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |