| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 040.00 | 2 449.00 | 5 591.00 | 8 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 040.00 | 2 449.00 | 11 591.00 | 14 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 863.00 | | 44 863.00 | 44 863.00 |
BZ Autres créances | 8 983.00 | | 8 983.00 | 8 983.00 |
CF Disponibilités | 80 338.00 | | 80 338.00 | 80 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 184.00 | | 134 184.00 | 134 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 224.00 | 2 449.00 | 145 775.00 | 148 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 630.00 | | | 630.00 |
DH Report à nouveau | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 736.00 | 12 608.00 | | 35 736.00 |
DL TOTAL (I) | 48 343.00 | 22 608.00 | | 48 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 494.00 | 4 355.00 | | 4 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 610.00 | 4 370.00 | | 6 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 327.00 | 57 144.00 | | 86 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 431.00 | 65 870.00 | | 97 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 775.00 | 88 477.00 | | 145 775.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 494.00 | | | 4 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 270 866.00 | | 270 866.00 | 270 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 866.00 | | 270 866.00 | 270 866.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 666.00 | 1 694.00 | | 4 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 867.00 | 95 169.00 | | 270 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 132.00 | 82 562.00 | | 235 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 736.00 | 12 608.00 | | 35 736.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 957.00 | | 7 083.00 | 6 957.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 957.00 | | 7 083.00 | 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78.00 | 2 371.00 | | 78.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78.00 | 2 371.00 | | 78.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 077.00 | 20 077.00 | | 20 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 441.00 | 12 441.00 | | 12 441.00 |
UX Autres créances clients | 44 863.00 | | | 44 863.00 |
VB T. V. A. | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
VI Groupe et associés | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
VP Divers | 5 961.00 | | | 5 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 845.00 | 53 845.00 | | 53 845.00 |
VW T.V.A. | 50 510.00 | 50 510.00 | | 50 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 431.00 | 97 431.00 | | 97 431.00 |