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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 040.00 | 5 131.00 | 2 909.00 | 8 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 040.00 | 5 131.00 | 8 909.00 | 14 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 403.00 | | 61 403.00 | 61 403.00 |
BZ Autres créances | 12 022.00 | | 12 022.00 | 12 022.00 |
CF Disponibilités | 50 182.00 | | 50 182.00 | 50 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 607.00 | | 123 607.00 | 123 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 647.00 | 5 131.00 | 132 516.00 | 137 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 630.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 37 343.00 | 1 977.00 | | 37 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 063.00 | 35 736.00 | | 15 063.00 |
DL TOTAL (I) | 63 406.00 | 48 343.00 | | 63 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 416.00 | 4 494.00 | | 2 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 6 610.00 | | 1 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 313.00 | 86 327.00 | | 65 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 109.00 | 97 431.00 | | 69 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 516.00 | 145 775.00 | | 132 516.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 325 210.00 | | 325 210.00 | 325 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 210.00 | | 325 210.00 | 325 210.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 126.00 | 4 666.00 | | 2 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 210.00 | 270 867.00 | | 325 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 147.00 | 235 132.00 | | 310 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 063.00 | 35 736.00 | | 15 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 040.00 | | | 14 040.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 449.00 | 2 682.00 | | 2 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 449.00 | 2 682.00 | | 2 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 632.00 | 27 632.00 | | 27 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 270.00 | 19 270.00 | | 19 270.00 |
UX Autres créances clients | 61 403.00 | 61 403.00 | | 61 403.00 |
VB T. V. A. | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VI Groupe et associés | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 277.00 | 11 277.00 | | 11 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 425.00 | 73 425.00 | | 73 425.00 |
VW T.V.A. | 15 126.00 | 15 126.00 | | 15 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 109.00 | 69 109.00 | | 69 109.00 |