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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 040.00 | 7 732.00 | 308.00 | 8 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 040.00 | 7 732.00 | 6 308.00 | 14 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 093.00 | | 50 093.00 | 50 093.00 |
BZ Autres créances | 3 088.00 | | 3 088.00 | 3 088.00 |
CF Disponibilités | 68 431.00 | | 68 431.00 | 68 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 612.00 | | 121 612.00 | 121 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 652.00 | 7 732.00 | 127 920.00 | 135 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 52 406.00 | 37 343.00 | | 52 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 418.00 | 15 063.00 | | -19 418.00 |
DL TOTAL (I) | 43 989.00 | 63 406.00 | | 43 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 017.00 | 2 416.00 | | 4 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 377.00 | 1 380.00 | | 2 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 538.00 | 65 313.00 | | 77 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 932.00 | 69 109.00 | | 83 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 920.00 | 132 516.00 | | 127 920.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 343 312.00 | | 343 312.00 | 343 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 312.00 | | 343 312.00 | 343 312.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 601.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 307.00 | 80.00 | | 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 307.00 | 80.00 | | 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -306.00 | -80.00 | | -306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 126.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 163.00 | 325 210.00 | | 349 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 581.00 | 310 147.00 | | 368 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 418.00 | 15 063.00 | | -19 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 131.00 | 2 601.00 | | 5 131.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 131.00 | 2 601.00 | | 5 131.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 040.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 131.00 | 2 601.00 | | 5 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 131.00 | 2 601.00 | | 5 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 946.00 | 37 946.00 | | 37 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 678.00 | 22 678.00 | | 22 678.00 |
UX Autres créances clients | 50 093.00 | 50 093.00 | | 50 093.00 |
VB T. V. A. | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VI Groupe et associés | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 181.00 | 53 181.00 | | 53 181.00 |
VW T.V.A. | 13 064.00 | 13 064.00 | | 13 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 932.00 | 83 932.00 | | 83 932.00 |