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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 610.00 | | 301 610.00 | 301 610.00 |
BZ Autres créances | 117 129.00 | | 117 129.00 | 117 129.00 |
CF Disponibilités | 78 915.00 | | 78 915.00 | 78 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 045.00 | | 196 045.00 | 196 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 655.00 | | 497 655.00 | 497 655.00 |
CU Autres participations | 301 600.00 | | 301 600.00 | 301 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 974.00 | | | 190 974.00 |
DL TOTAL (I) | 490 974.00 | | | 490 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 681.00 | | | 6 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 655.00 | | | 497 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 681.00 | | | 6 681.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | | | 14.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 363.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 195 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 195 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 531.00 | | | 195 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 974.00 | | | 190 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 301 610.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 301 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 610.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 301 610.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
VC Groupe et associés | 116 954.00 | | | 116 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175.00 | | | 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 129.00 | 117 129.00 | | 117 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 682.00 | 6 682.00 | | 6 682.00 |