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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 600.00 | 270 000.00 | 32 600.00 | 302 600.00 |
BZ Autres créances | 145 302.00 | | 145 302.00 | 145 302.00 |
CF Disponibilités | 64 254.00 | | 64 254.00 | 64 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 556.00 | | 209 556.00 | 209 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 156.00 | 270 000.00 | 242 156.00 | 512 156.00 |
CU Autres participations | 302 590.00 | 270 000.00 | 32 590.00 | 302 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | -49 499.00 | 160 974.00 | | -49 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 941.00 | -210 473.00 | | -44 941.00 |
DL TOTAL (I) | 235 560.00 | 280 501.00 | | 235 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 60.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 319.00 | 2 628.00 | | 1 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 264.00 | 5 266.00 | | 5 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 596.00 | 7 953.00 | | 6 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 156.00 | 288 454.00 | | 242 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 596.00 | 7 953.00 | | 6 596.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | 60.00 | | 14.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 364.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 525.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 45 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 525.00 | 15 952.00 | | 1 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 466.00 | 226 425.00 | | 46 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 941.00 | -210 473.00 | | -44 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 600.00 | | | 302 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 302 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302 600.00 | | | 302 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 225 000.00 | 45 000.00 | | 225 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 000.00 | 45 000.00 | | 225 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 45 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
VC Groupe et associés | 145 127.00 | 145 127.00 | | 145 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 302.00 | 145 302.00 | | 145 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 597.00 | 6 597.00 | | 6 597.00 |