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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 600.00 | 225 000.00 | 77 600.00 | 302 600.00 |
BZ Autres créances | 119 416.00 | | 119 416.00 | 119 416.00 |
CF Disponibilités | 91 438.00 | | 91 438.00 | 91 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 854.00 | | 210 854.00 | 210 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 454.00 | 225 000.00 | 288 454.00 | 513 454.00 |
CU Autres participations | 302 590.00 | 225 000.00 | 77 590.00 | 302 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 160 974.00 | | | 160 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -210 473.00 | 190 974.00 | | -210 473.00 |
DL TOTAL (I) | 280 501.00 | 490 974.00 | | 280 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | 14.00 | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 628.00 | 2 588.00 | | 2 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 266.00 | 4 080.00 | | 5 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 953.00 | 6 681.00 | | 7 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 454.00 | 497 655.00 | | 288 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 953.00 | 6 681.00 | | 7 953.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | 14.00 | | 60.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 333.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 952.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 225 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -209 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -210 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 952.00 | 195 531.00 | | 15 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 425.00 | 4 557.00 | | 226 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -210 473.00 | 190 974.00 | | -210 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 610.00 | | 990.00 | 301 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 302 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301 610.00 | | 990.00 | 301 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 225 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 225 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 225 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 266.00 | 5 266.00 | | 5 266.00 |
VC Groupe et associés | 119 241.00 | 119 241.00 | | 119 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 416.00 | 119 416.00 | | 119 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 954.00 | 7 954.00 | | 7 954.00 |