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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 421 610.00 | 65 376.00 | 356 234.00 | 421 610.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 425 760.00 | 65 376.00 | 360 384.00 | 425 760.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 760.00 | | 8 760.00 | 8 760.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 871.00 | | 54 871.00 | 54 871.00 |
072 Créances – Autres | 16 888.00 | | 16 888.00 | 16 888.00 |
084 Disponibilités | 2 678.00 | | 2 678.00 | 2 678.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 490.00 | | 10 490.00 | 10 490.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 517.00 | | 94 517.00 | 94 517.00 |
110 Total général Actif | 520 277.00 | 65 376.00 | 454 901.00 | 520 277.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 49 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 129.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 371.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 288 613.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 77 738.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 205.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 179.00 | |
176 Total des dettes | | | 417 530.00 | |
180 Total général Passif | | | 454 901.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 425 760.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 223 092.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 219 108.00 | | | 219 108.00 |
230 Autres produits | 5 019.00 | | | 5 019.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 229 352.00 | | | 229 352.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 251.00 | | | 6 251.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 529.00 | | | 45 529.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 760.00 | | | -8 760.00 |
242 Autres charges externes. | 87 572.00 | | | 87 572.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 788.00 | | | 788.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 593.00 | | | 37 593.00 |
252 Charges sociales | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
254 Dotations aux amortissements | 65 376.00 | | | 65 376.00 |
262 Autres charges | 88.00 | | | 88.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 236 787.00 | | | 236 787.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 435.00 | | | -7 435.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 129.00 | | | -12 129.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 391 452.00 | | | 391 452.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 30 158.00 | | | 30 158.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 425 760.00 | | | 425 760.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 361.00 | | | 22 361.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 589.00 | | | 17 589.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |