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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 508 206.00 | 153 821.00 | 354 385.00 | 508 206.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 512 356.00 | 153 821.00 | 358 535.00 | 512 356.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 237.00 | | 9 237.00 | 9 237.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 89 684.00 | | 89 684.00 | 89 684.00 |
072 Créances – Autres | 22 003.00 | | 22 003.00 | 22 003.00 |
084 Disponibilités | 65 730.00 | | 65 730.00 | 65 730.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 361.00 | | 10 361.00 | 10 361.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 197 845.00 | | 197 845.00 | 197 845.00 |
110 Total général Actif | 710 201.00 | 153 821.00 | 556 380.00 | 710 201.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 49 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 326.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 826.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 281 799.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 78 566.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 451.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 189.00 | |
176 Total des dettes | | | 466 554.00 | |
180 Total général Passif | | | 556 380.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 116 187.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 207 034.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 014.00 | | | 6 014.00 |
214 Production vendue de biens – France | 6 328.00 | | | 6 328.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 306 398.00 | | | 306 398.00 |
230 Autres produits | 16 670.00 | | | 16 670.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 335 410.00 | | | 335 410.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 582.00 | | | 43 582.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -478.00 | | | -478.00 |
242 Autres charges externes. | 126 905.00 | | | 126 905.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 461.00 | | | 461.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 527.00 | | | 527.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 15 243.00 | | | 15 243.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 139.00 | | | 23 139.00 |
252 Charges sociales | 5 351.00 | | | 5 351.00 |
254 Dotations aux amortissements | 88 446.00 | | | 88 446.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 291 916.00 | | | 291 916.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 494.00 | | | 43 494.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 326.00 | | | 40 326.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 116 187.00 | | | 116 187.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 425 760.00 | | | 425 760.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 116 187.00 | | | 116 187.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 29 591.00 | | | 29 591.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 543.00 | | | 55 543.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 57 691.00 | | | 57 691.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |