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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 812 430.00 | 387 822.00 | 424 608.00 | 812 430.00 |
040 Immobilisations financières | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 818 720.00 | 387 822.00 | 430 899.00 | 818 720.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 123.00 | | 3 123.00 | 3 123.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 830.00 | | 5 830.00 | 5 830.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 293 277.00 | 2 185.00 | 291 092.00 | 293 277.00 |
072 Créances – Autres | 22 734.00 | | 22 734.00 | 22 734.00 |
084 Disponibilités | 60 077.00 | | 60 077.00 | 60 077.00 |
092 Charges constatées d’avance | 20 871.00 | | 20 871.00 | 20 871.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 405 913.00 | 2 185.00 | 403 728.00 | 405 913.00 |
110 Total général Actif | 1 224 633.00 | 390 007.00 | 834 626.00 | 1 224 633.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 49 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 950.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 121 046.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 175 496.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 365 351.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 89 896.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 890.00 | | |
172 Autres dettes | | | 203 883.00 | |
176 Total des dettes | | | 659 130.00 | |
180 Total général Passif | | | 834 626.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 213 559.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 273 438.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 805.00 | | | 11 805.00 |
214 Production vendue de biens – France | 5 126.00 | | | 5 126.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 627 098.00 | | | 627 098.00 |
230 Autres produits | 46 792.00 | | | 46 792.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 690 822.00 | | | 690 822.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 137.00 | | | 35 137.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 112 556.00 | | | 112 556.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
242 Autres charges externes. | 206 633.00 | | | 206 633.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 682.00 | | | 682.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 002.00 | | | 58 002.00 |
252 Charges sociales | 9 602.00 | | | 9 602.00 |
254 Dotations aux amortissements | 136 121.00 | | | 136 121.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 566 484.00 | | | 566 484.00 |
270 Résultat d’exploitation | 124 337.00 | | | 124 337.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
310 Bénéfice ou perte | 121 046.00 | | | 121 046.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 213 559.00 | | | 213 559.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 610 424.00 | | | 610 424.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 213 559.00 | | | 213 559.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 263.00 | | | 5 263.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 240.00 | | | 240.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 121 549.00 | | | 121 549.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 136.00 | | | 55 136.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |