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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 378.00 | 9 636.00 | 1 742.00 | 11 378.00 |
AP Constructions | 437 650.00 | 231 466.00 | 206 183.00 | 437 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 506.00 | 164 280.00 | 21 226.00 | 185 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 002.00 | 106 566.00 | 28 435.00 | 135 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 132.00 | 511 950.00 | 258 181.00 | 770 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 419.00 | | 122 419.00 | 122 419.00 |
BN En cours de production de biens | 56 131.00 | | 56 131.00 | 56 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 569.00 | | 245 569.00 | 245 569.00 |
BZ Autres créances | 117 995.00 | | 117 995.00 | 117 995.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 197 108.00 | | 197 108.00 | 197 108.00 |
CF Disponibilités | 162 576.00 | | 162 576.00 | 162 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 312.00 | | 5 312.00 | 5 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 112.00 | | 907 112.00 | 907 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 677 244.00 | 511 950.00 | 1 165 293.00 | 1 677 244.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 000.00 | | | 161 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
DG Autres réserves | 665 252.00 | | | 665 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 317.00 | | | 68 317.00 |
DK Provisions réglementées | 35 681.00 | | | 35 681.00 |
DL TOTAL (I) | 946 352.00 | | | 946 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 668.00 | | | 65 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 273.00 | | | 153 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 941.00 | | | 218 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 293.00 | | | 1 165 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 941.00 | | | 218 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 725.00 | | 7 893.00 | 789 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 487.00 | 770 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 487.00 | 758 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 378.00 | | | 11 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 777 753.00 | | 7 893.00 | 777 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 594.00 | | | 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 317.00 | 41 120.00 | 27 487.00 | 498 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 091.00 | 544.00 | | 9 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 225.00 | 40 576.00 | 27 487.00 | 489 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 681.00 | | | 35 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 681.00 | | | 35 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 668.00 | 65 668.00 | | 65 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 563.00 | 78 563.00 | | 78 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 719.00 | 66 719.00 | | 66 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 444.00 | | | 444.00 |
UX Autres créances clients | 245 569.00 | | | 245 569.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 746.00 | | | 746.00 |
VB T. V. A. | 8 871.00 | | | 8 871.00 |
VC Groupe et associés | 56 716.00 | | | 56 716.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 342.00 | | | 21 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 148.00 | | | 35 148.00 |
VP Divers | 16 178.00 | | | 16 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333.00 | | | 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 312.00 | | | 5 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 321.00 | 368 877.00 | 444.00 | 369 321.00 |
VW T.V.A. | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 941.00 | 218 941.00 | | 218 941.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 898.00 | | | 16 898.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 007.00 | | | 17 007.00 |
ST Autres comptes | 158 572.00 | | | 158 572.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
YT Sous‐traitance | 128 100.00 | | | 128 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 007.00 | | | 6 007.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 905.00 | | | 22 905.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 403.00 | | | 152 403.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 795.00 | | | 100 795.00 |
ZE Dividendes | 50 050.00 | | | 50 050.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 305 115.00 | | | 305 115.00 |