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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 378.00 | 11 269.00 | 108.00 | 11 378.00 |
AN Terrains | 2 550.00 | 629.00 | 1 920.00 | 2 550.00 |
AP Constructions | 447 118.00 | 276 452.00 | 170 666.00 | 447 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 680.00 | 180 902.00 | 17 777.00 | 198 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 195.00 | 130 832.00 | 30 362.00 | 161 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 516.00 | 600 087.00 | 221 429.00 | 821 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 257.00 | | 136 257.00 | 136 257.00 |
BN En cours de production de biens | 40 892.00 | | 40 892.00 | 40 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 439.00 | | 196 439.00 | 196 439.00 |
BZ Autres créances | 67 434.00 | | 67 434.00 | 67 434.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 177 670.00 | | 177 670.00 | 177 670.00 |
CF Disponibilités | 359 644.00 | | 359 644.00 | 359 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 595.00 | | 4 595.00 | 4 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 934.00 | | 982 934.00 | 982 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 804 450.00 | 600 087.00 | 1 204 363.00 | 1 804 450.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 000.00 | | | 161 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
DG Autres réserves | 624 656.00 | | | 624 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 460.00 | | | 20 460.00 |
DK Provisions réglementées | 40 974.00 | | | 40 974.00 |
DL TOTAL (I) | 863 192.00 | | | 863 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 665.00 | | | 114 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 172.00 | | | 64 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 333.00 | | | 162 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 170.00 | | | 341 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 363.00 | | | 1 204 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 625.00 | | | 252 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 515.00 | | 30 002.00 | 791 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 821 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 809 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 378.00 | | | 11 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 779 542.00 | | 30 002.00 | 779 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 594.00 | | | 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 497.00 | 25 590.00 | | 574 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 725.00 | 545.00 | | 10 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 563 772.00 | 25 046.00 | | 563 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 40 974.00 | | | 40 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 974.00 | | | 40 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 172.00 | 64 172.00 | | 64 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 334.00 | 162 334.00 | | 162 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
UX Autres créances clients | 196 440.00 | 196 440.00 | | 196 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 665.00 | 26 120.00 | 88 545.00 | 114 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 335.00 | | | 85 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 434.00 | 67 434.00 | | 67 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 914.00 | 268 470.00 | 444.00 | 268 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 171.00 | 252 626.00 | 88 545.00 | 341 171.00 |