| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 378.00 | 10 725.00 | 653.00 | 11 378.00 |
AN Terrains | 2 550.00 | 374.00 | 2 175.00 | 2 550.00 |
AP Constructions | 447 118.00 | 261 251.00 | 185 867.00 | 447 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 476.00 | 174 585.00 | 16 891.00 | 191 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 396.00 | 127 560.00 | 10 835.00 | 138 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 514.00 | 574 496.00 | 217 017.00 | 791 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 459.00 | | 107 459.00 | 107 459.00 |
BN En cours de production de biens | 58 488.00 | | 58 488.00 | 58 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 846.00 | | 200 846.00 | 200 846.00 |
BZ Autres créances | 67 405.00 | | 67 405.00 | 67 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 177 187.00 | | 177 187.00 | 177 187.00 |
CF Disponibilités | 394 323.00 | | 394 323.00 | 394 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 476.00 | | 4 476.00 | 4 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 010 185.00 | | 1 010 185.00 | 1 010 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 801 700.00 | 574 496.00 | 1 227 203.00 | 1 801 700.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 000.00 | | | 161 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
DG Autres réserves | 673 002.00 | | | 673 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 345.00 | | | -48 345.00 |
DK Provisions réglementées | 40 974.00 | | | 40 974.00 |
DL TOTAL (I) | 842 731.00 | | | 842 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 092.00 | | | 200 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 580.00 | | | 48 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 222.00 | | | 135 222.00 |
EA Autres dettes | 576.00 | | | 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 471.00 | | | 384 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 227 203.00 | | | 1 227 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 471.00 | | | 184 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92.00 | | | 92.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 427.00 | | 9 087.00 | 782 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 791 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 779 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 378.00 | | | 11 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 770 454.00 | | 9 087.00 | 770 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 594.00 | | | 594.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544 935.00 | 29 561.00 | | 544 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 180.00 | 544.00 | | 10 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 754.00 | 29 017.00 | | 534 754.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 40 974.00 | | | 40 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 974.00 | | | 40 974.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 580.00 | 48 580.00 | | 48 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 635.00 | 60 635.00 | | 60 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 632.00 | 52 632.00 | | 52 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
UX Autres créances clients | 200 846.00 | 200 846.00 | | 200 846.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VB T. V. A. | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
VC Groupe et associés | 57 482.00 | 57 482.00 | | 57 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 999.00 | 7 999.00 | | 7 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -200 000.00 | | | -200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 172.00 | 272 728.00 | 444.00 | 273 172.00 |
VW T.V.A. | 8 826.00 | 8 826.00 | | 8 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 471.00 | 184 471.00 | | 384 471.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 202.00 | | | 15 202.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 369.00 | | | 18 369.00 |
ST Autres comptes | 169 407.00 | | | 169 407.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
YT Sous‐traitance | 114 838.00 | | | 114 838.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 891.00 | | | 5 891.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 094.00 | | | 21 094.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 856.00 | | | 136 856.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 287.00 | | | 98 287.00 |
ZE Dividendes | 50 050.00 | | | 50 050.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 304 524.00 | | | 304 524.00 |