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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 412.00 | 8 412.00 | | 8 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 295 456.00 | 1 200 254.00 | 95 201.00 | 1 295 456.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 052.00 | | 4 052.00 | 4 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 319 193.00 | 1 208 939.00 | 110 253.00 | 1 319 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 409 447.00 | | 409 447.00 | 409 447.00 |
BZ Autres créances | 234 889.00 | | 234 889.00 | 234 889.00 |
CF Disponibilités | 1 038 886.00 | | 1 038 886.00 | 1 038 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 741.00 | | 9 741.00 | 9 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 692 964.00 | | 1 692 964.00 | 1 692 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 012 157.00 | 1 208 939.00 | 1 803 218.00 | 3 012 157.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 571 519.00 | 502 126.00 | | 571 519.00 |
DH Report à nouveau | 24 280.00 | 24 280.00 | | 24 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 820.00 | 69 392.00 | | 175 820.00 |
DL TOTAL (I) | 991 620.00 | 815 799.00 | | 991 620.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 879.00 | 48 783.00 | | 35 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 984.00 | 216 889.00 | | 276 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 879.00 | 410 022.00 | | 425 879.00 |
EA Autres dettes | 35 954.00 | 14 951.00 | | 35 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 598.00 | 697 547.00 | | 781 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 803 218.00 | 1 513 347.00 | | 1 803 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 758 699.00 | 661 668.00 | | 758 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
FG Production vendue services | 2 669 759.00 | | 2 669 759.00 | 2 669 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 669 983.00 | | 2 669 983.00 | 2 669 983.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 449.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 749 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 790.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 991 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 041 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 217.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 561 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 898.00 | | | 60 898.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | 8 000.00 | | 10 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 734.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 398.00 | 10 734.00 | | 71 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 960.00 | 622.00 | | 3 960.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 460.00 | | | 6 460.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 420.00 | 622.00 | | 40 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 977.00 | 10 112.00 | | 30 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 873.00 | 4 690.00 | | 44 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 822 755.00 | 2 263 554.00 | | 2 822 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 646 935.00 | 2 194 162.00 | | 2 646 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 820.00 | 69 392.00 | | 175 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 985.00 | 276 985.00 | | 276 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 903.00 | 157 903.00 | | 157 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 926.00 | 125 926.00 | | 125 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 955.00 | 35 955.00 | | 35 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
UX Autres créances clients | 409 447.00 | | | 409 447.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 36 648.00 | | | 36 648.00 |
VC Groupe et associés | 133 451.00 | | | 133 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 879.00 | 12 981.00 | 22 899.00 | 35 879.00 |
VP Divers | 61 884.00 | | | 61 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 127.00 | 12 127.00 | | 12 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 741.00 | | | 9 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 130.00 | 654 077.00 | 4 052.00 | 658 130.00 |
VW T.V.A. | 129 923.00 | 129 923.00 | | 129 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 598.00 | 758 699.00 | 22 899.00 | 781 598.00 |