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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 412.00 | 8 412.00 | | 8 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 385 806.00 | 1 231 415.00 | 154 391.00 | 1 385 806.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 052.00 | | 4 052.00 | 4 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 409 943.00 | 1 240 099.00 | 169 843.00 | 1 409 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 691 774.00 | 3 173.00 | 688 600.00 | 691 774.00 |
BZ Autres créances | 164 928.00 | | 164 928.00 | 164 928.00 |
CF Disponibilités | 820 499.00 | | 820 499.00 | 820 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 506.00 | | 9 506.00 | 9 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 686 708.00 | 3 173.00 | 1 683 535.00 | 1 686 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 096 652.00 | 1 243 273.00 | 1 853 379.00 | 3 096 652.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 47 339.00 | 571 519.00 | | 47 339.00 |
DH Report à nouveau | 24 280.00 | 24 280.00 | | 24 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 674.00 | 175 820.00 | | 40 674.00 |
DL TOTAL (I) | 332 295.00 | 991 620.00 | | 332 295.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 898.00 | 35 879.00 | | 22 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 577 073.00 | 6 900.00 | | 577 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 174.00 | 276 984.00 | | 279 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 227.00 | 425 879.00 | | 447 227.00 |
EA Autres dettes | 164 709.00 | 35 954.00 | | 164 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 491 083.00 | 781 598.00 | | 1 491 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 853 379.00 | 1 803 218.00 | | 1 853 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 481 242.00 | 758 699.00 | | 1 481 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
FG Production vendue services | 2 690 689.00 | | 2 690 689.00 | 2 690 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 692 421.00 | | 2 692 421.00 | 2 692 421.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 399.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 723 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 399.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 065 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 040 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 612.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 173.00 | |
GE Autres charges | | | 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 685 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 60 898.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 10 500.00 | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | 71 398.00 | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 799.00 | 3 960.00 | | 2 799.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 460.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 799.00 | 40 420.00 | | 2 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 700.00 | 30 977.00 | | 4 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 44 873.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 730 529.00 | 2 822 755.00 | | 2 730 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 689 855.00 | 2 646 935.00 | | 2 689 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 674.00 | 175 820.00 | | 40 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 175.00 | 279 175.00 | | 279 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 843.00 | 175 843.00 | | 175 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 506.00 | 122 506.00 | | 122 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 710.00 | 164 710.00 | | 164 710.00 |
UP Prêts | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 052.00 | | 4 052.00 | 4 052.00 |
UX Autres créances clients | 687 966.00 | 687 966.00 | | 687 966.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
VB T. V. A. | 41 896.00 | 41 896.00 | | 41 896.00 |
VC Groupe et associés | 67 483.00 | 67 483.00 | | 67 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 899.00 | 13 057.00 | 9 841.00 | 22 899.00 |
VI Groupe et associés | 570 174.00 | 570 174.00 | | 570 174.00 |
VP Divers | 52 663.00 | 52 663.00 | | 52 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 874.00 | 11 874.00 | | 11 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 507.00 | 9 507.00 | | 9 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 870 662.00 | 866 609.00 | 4 052.00 | 870 662.00 |
VW T.V.A. | 137 004.00 | 137 004.00 | | 137 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 491 084.00 | 1 481 243.00 | 9 841.00 | 1 491 084.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |