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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 412.00 | 8 412.00 | | 8 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 477 912.00 | 1 311 669.00 | 166 243.00 | 1 477 912.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 064.00 | | 4 064.00 | 4 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 501 661.00 | 1 320 353.00 | 181 307.00 | 1 501 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 581 424.00 | 3 173.00 | 578 251.00 | 581 424.00 |
BZ Autres créances | 289 806.00 | | 289 806.00 | 289 806.00 |
CF Disponibilités | 745 458.00 | | 745 458.00 | 745 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 550.00 | | 7 550.00 | 7 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 624 239.00 | 3 173.00 | 1 621 065.00 | 1 624 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 125 900.00 | 1 323 527.00 | 1 802 373.00 | 3 125 900.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 361 811.00 | 88 014.00 | | 361 811.00 |
DH Report à nouveau | 24 280.00 | 24 280.00 | | 24 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 764.00 | 273 797.00 | | 196 764.00 |
DL TOTAL (I) | 802 857.00 | 606 092.00 | | 802 857.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 764.00 | 9 841.00 | | 96 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 185.00 | 7 700.00 | | 87 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 132.00 | 239 538.00 | | 385 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 929.00 | 403 511.00 | | 399 929.00 |
EA Autres dettes | 504.00 | 135.00 | | 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 969 515.00 | 660 726.00 | | 969 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 802 373.00 | 1 296 818.00 | | 1 802 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 901 824.00 | 660 726.00 | | 901 824.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 87 185.00 | | | 87 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 843.00 | | 6 843.00 | 6 843.00 |
FG Production vendue services | 2 727 935.00 | | 2 727 935.00 | 2 727 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 734 779.00 | | 2 734 779.00 | 2 734 779.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 743 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 044 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 931 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 136.00 | |
GE Autres charges | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 480 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 690.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | 110 000.00 | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | 110 000.00 | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 272.00 | 341.00 | | 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272.00 | 341.00 | | 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 127.00 | 109 658.00 | | 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 218.00 | 11 267.00 | | 68 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 746 076.00 | 2 944 826.00 | | 2 746 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 549 311.00 | 2 671 028.00 | | 2 549 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 764.00 | 273 797.00 | | 196 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 133.00 | 385 133.00 | | 385 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 862.00 | 163 862.00 | | 163 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 208.00 | 82 208.00 | | 82 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 064.00 | | 4 064.00 | 4 064.00 |
UX Autres créances clients | 577 617.00 | 577 617.00 | | 577 617.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
VB T. V. A. | 31 686.00 | 31 686.00 | | 31 686.00 |
VC Groupe et associés | 227 623.00 | 227 623.00 | | 227 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 764.00 | 29 073.00 | 67 691.00 | 96 764.00 |
VI Groupe et associés | 79 485.00 | 79 485.00 | | 79 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 535.00 | 9 535.00 | | 9 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 813.00 | 25 813.00 | | 25 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 882 845.00 | 878 781.00 | 4 064.00 | 882 845.00 |
VW T.V.A. | 144 325.00 | 144 325.00 | | 144 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 517.00 | 901 826.00 | 67 691.00 | 969 517.00 |