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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 15 244.00 | -15 244.00 | |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 039.00 | 9 016.00 | 5 023.00 | 14 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 184.00 | 24 260.00 | 5 923.00 | 30 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 629.00 | | 9 629.00 | 9 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
BZ Autres créances | 33 619.00 | | 33 619.00 | 33 619.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 449.00 | | 4 449.00 | 4 449.00 |
CF Disponibilités | 143 475.00 | | 143 475.00 | 143 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 680.00 | | 193 680.00 | 193 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 864.00 | 24 260.00 | 199 603.00 | 223 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
DG Autres réserves | 36 226.00 | | | 36 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 549.00 | | | 34 549.00 |
DL TOTAL (I) | 80 664.00 | | | 80 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 940.00 | | | 55 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 301.00 | | | 58 301.00 |
EA Autres dettes | 416.00 | | | 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 939.00 | | | 118 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 603.00 | | | 199 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 939.00 | | | 118 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 903 182.00 | | 903 182.00 | 903 182.00 |
FG Production vendue services | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 903 182.00 | | 903 182.00 | 903 182.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 717.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 931 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250 518.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 544.00 | |
GE Autres charges | | | 37 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 895 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 105.00 | | | 27 105.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 222.00 | | | 12 222.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36 125.00 | | | 36 125.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 595.00 | | | 595.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 595.00 | | | 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -704.00 | | | -704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 931 672.00 | | | 931 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 897 123.00 | | | 897 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 549.00 | | | 34 549.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 184.00 | | 6 000.00 | 24 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 039.00 | | 6 000.00 | 8 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 716.00 | 3 544.00 | | 20 716.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 471.00 | 3 544.00 | | 5 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 940.00 | 55 940.00 | | 55 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 577.00 | 33 577.00 | | 33 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 337.00 | 17 337.00 | | 17 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 174.00 | | | 174.00 |
VB T. V. A. | 5 363.00 | | | 5 363.00 |
VI Groupe et associés | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 278.00 | | | 20 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 802.00 | | | 7 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 361.00 | | | 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 026.00 | 36 126.00 | 900.00 | 37 026.00 |
VW T.V.A. | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 939.00 | 118 939.00 | | 118 939.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 997.00 | | | 22 997.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 196.00 | | | 44 196.00 |
ST Autres comptes | 137 996.00 | | | 137 996.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 480.00 | | | 25 480.00 |
YT Sous‐traitance | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 997.00 | | | 22 997.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 010.00 | | | 91 010.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 979.00 | | | 66 979.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 208 968.00 | | | 208 968.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |