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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 650.00 | 122.00 | 2 527.00 | 2 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 215.00 | 2 877.00 | 337.00 | 3 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 865.00 | 2 999.00 | 2 865.00 | 5 865.00 |
BZ Autres créances | 43 639.00 | | 43 639.00 | 43 639.00 |
CF Disponibilités | 36 731.00 | | 36 731.00 | 36 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 371.00 | | 80 371.00 | 80 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 236.00 | 2 999.00 | 83 237.00 | 86 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
DG Autres réserves | 83 891.00 | | | 83 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 861.00 | | | -39 861.00 |
DL TOTAL (I) | 53 917.00 | | | 53 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 054.00 | | | 19 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 312.00 | | | 7 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 319.00 | | | 29 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 237.00 | | | 83 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 319.00 | | | 29 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 491 186.00 | | 491 186.00 | 491 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 491 186.00 | | 491 186.00 | 491 186.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 520 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 158.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 744.00 | |
GE Autres charges | | | 16 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 559 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 062.00 | | | 21 062.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 487.00 | | | 16 487.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -881.00 | | | -881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522 684.00 | | | 522 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 562 546.00 | | | 562 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 861.00 | | | -39 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 626.00 | | 2 650.00 | 29 626.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 410.00 | 5 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 244.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 166.00 | 5 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 381.00 | | 2 650.00 | 14 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 666.00 | 744.00 | 26 411.00 | 28 666.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 421.00 | 744.00 | 11 166.00 | 13 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 054.00 | 19 054.00 | | 19 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 947.00 | 19 947.00 | | 19 947.00 |
VB T. V. A. | 23 691.00 | 23 691.00 | | 23 691.00 |
VI Groupe et associés | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 639.00 | 43 639.00 | | 43 639.00 |
VW T.V.A. | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 319.00 | 29 319.00 | | 29 319.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 994.00 | | | 9 994.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 129.00 | | | 54 129.00 |
ST Autres comptes | 113 297.00 | | | 113 297.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 318.00 | | | 21 318.00 |
YT Sous‐traitance | 32 700.00 | | | 32 700.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 994.00 | | | 9 994.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 671.00 | | | 50 671.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 768.00 | | | 69 768.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 221 446.00 | | | 221 446.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |