| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 15 244.00 | -15 244.00 | |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 381.00 | 13 421.00 | 959.00 | 14 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 626.00 | 28 666.00 | 959.00 | 29 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 793.00 | | 12 793.00 | 12 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
BZ Autres créances | 13 108.00 | | 13 108.00 | 13 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 983.00 | | 5 983.00 | 5 983.00 |
CF Disponibilités | 204 217.00 | | 204 217.00 | 204 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 331.00 | | 239 331.00 | 239 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 958.00 | 28 666.00 | 240 291.00 | 268 958.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
DG Autres réserves | 44 757.00 | | | 44 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 133.00 | | | 39 133.00 |
DL TOTAL (I) | 93 779.00 | | | 93 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 026.00 | | | 8 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 396.00 | | | 86 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 594.00 | | | 51 594.00 |
EA Autres dettes | 495.00 | | | 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 511.00 | | | 146 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 291.00 | | | 240 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 511.00 | | | 146 511.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 937 340.00 | | 937 340.00 | 937 340.00 |
FG Production vendue services | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 937 492.00 | | 937 492.00 | 937 492.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 094.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 946 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 296 036.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 460.00 | |
GE Autres charges | | | 38 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 938 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 871.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 836.00 | | | 7 836.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 37 473.00 | | | 37 473.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 104.00 | | | 33 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 104.00 | | | 33 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 262.00 | | | 31 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 979 601.00 | | | 979 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 940 468.00 | | | 940 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 133.00 | | | 39 133.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 567.00 | | | 31 567.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 940.00 | 29 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 040.00 | 14 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 422.00 | | | 15 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 246.00 | 2 461.00 | 1 040.00 | 27 246.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 001.00 | 2 461.00 | 1 040.00 | 12 001.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 396.00 | 86 396.00 | | 86 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 889.00 | 33 889.00 | | 33 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 716.00 | 14 716.00 | | 14 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
UX Autres créances clients | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VB T. V. A. | 11 789.00 | 11 789.00 | | 11 789.00 |
VI Groupe et associés | 8 026.00 | 8 026.00 | | 8 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 337.00 | 16 337.00 | | 16 337.00 |
VW T.V.A. | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 511.00 | 146 511.00 | | 146 511.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 037.00 | | | 18 037.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 204.00 | | | 52 204.00 |
ST Autres comptes | 127 841.00 | | | 127 841.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 840.00 | | | 30 840.00 |
YT Sous‐traitance | 50 542.00 | | | 50 542.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 037.00 | | | 18 037.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 595.00 | | | 95 595.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 865.00 | | | 68 865.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 261 429.00 | | | 261 429.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |