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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 768.00 | 10 132.00 | 6 636.00 | 16 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 560.00 | 37 101.00 | 50 459.00 | 87 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 077.00 | 47 233.00 | 61 844.00 | 109 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 141 911.00 | 1 809.00 | 140 102.00 | 141 911.00 |
BZ Autres créances | 34 625.00 | | 34 625.00 | 34 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 340.00 | | 30 340.00 | 30 340.00 |
CF Disponibilités | 151 069.00 | | 151 069.00 | 151 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 756.00 | | 4 756.00 | 4 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 901.00 | 1 809.00 | 367 092.00 | 368 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 979.00 | 49 042.00 | 428 937.00 | 477 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 52 571.00 | 52 571.00 | | 52 571.00 |
DH Report à nouveau | 54 967.00 | 3 949.00 | | 54 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 156.00 | 51 018.00 | | 34 156.00 |
DL TOTAL (I) | 150 164.00 | 116 008.00 | | 150 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 999.00 | 18 956.00 | | 40 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 553.00 | 42 157.00 | | 51 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 122.00 | 70 366.00 | | 91 122.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 700.00 | 15 780.00 | | 34 700.00 |
EA Autres dettes | 1 199.00 | 312.00 | | 1 199.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 200.00 | | | 37 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 773.00 | 169 576.00 | | 278 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 937.00 | 285 584.00 | | 428 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 517.00 | 155 517.00 | | 249 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 769 511.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 769 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 775 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 351.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 989.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 729 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 171.00 | | | 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171.00 | | | 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 151.00 | 2 105.00 | | 3 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 151.00 | 2 105.00 | | 3 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 980.00 | -2 105.00 | | -2 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 957.00 | 12 560.00 | | 7 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 775 511.00 | 616 221.00 | | 775 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 741 356.00 | 565 203.00 | | 741 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 156.00 | 51 018.00 | | 34 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 171.00 | | 40 906.00 | 68 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 327.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 171.00 | | 36 156.00 | 68 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 750.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 243.00 | 13 989.00 | 47 233.00 | 33 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 243.00 | 13 989.00 | 47 233.00 | 33 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 553.00 | 51 553.00 | | 51 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 996.00 | 42 996.00 | | 42 996.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 700.00 | 34 700.00 | | 34 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
UX Autres créances clients | 139 741.00 | | | 139 741.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
VB T. V. A. | 24 447.00 | | | 24 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 999.00 | 11 744.00 | 29 256.00 | 40 999.00 |
VI Groupe et associés | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 676.00 | | | 8 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 043.00 | 179 122.00 | 6 920.00 | 186 043.00 |
VW T.V.A. | 33 907.00 | 33 907.00 | | 33 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 773.00 | 249 517.00 | 29 256.00 | 278 773.00 |