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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 856.00 | 12 934.00 | 4 922.00 | 17 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 323.00 | 23 567.00 | 47 756.00 | 71 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 929.00 | 36 502.00 | 57 428.00 | 93 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 989.00 | | 92 989.00 | 92 989.00 |
BZ Autres créances | 23 995.00 | 1 809.00 | 22 186.00 | 23 995.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 340.00 | | 30 340.00 | 30 340.00 |
CF Disponibilités | 127 325.00 | | 127 325.00 | 127 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 280 849.00 | 1 809.00 | 279 040.00 | 280 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 778.00 | 38 311.00 | 336 468.00 | 374 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 015.00 | 7 700.00 | | 15 015.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 45 256.00 | 52 571.00 | | 45 256.00 |
DH Report à nouveau | 89 123.00 | 54 967.00 | | 89 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 005.00 | 34 156.00 | | 28 005.00 |
DL TOTAL (I) | 178 168.00 | 150 164.00 | | 178 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 256.00 | 40 999.00 | | 29 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 448.00 | 51 553.00 | | 38 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 740.00 | 91 122.00 | | 65 740.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 34 700.00 | | |
EA Autres dettes | 2 856.00 | 1 199.00 | | 2 856.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 37 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 158 299.00 | 278 773.00 | | 158 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 468.00 | 428 937.00 | | 336 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 972.00 | 249 517.00 | | 139 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 741 512.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 741 512.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 745 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 411.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 431.00 | |
GE Autres charges | | | 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 713 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 194.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 171.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 171.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 242.00 | 3 151.00 | | 2 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88.00 | | | 88.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 330.00 | 3 151.00 | | 2 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 671.00 | -2 980.00 | | 1 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 385.00 | 7 957.00 | | 5 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 749 518.00 | 775 511.00 | | 749 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 721 514.00 | 741 356.00 | | 721 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 005.00 | 34 156.00 | | 28 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 077.00 | | 11 102.00 | 109 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 250.00 | 93 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 250.00 | 89 179.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 327.00 | | 11 102.00 | 104 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 233.00 | 15 431.00 | 26 163.00 | 47 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 233.00 | 15 431.00 | 26 163.00 | 47 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 448.00 | 38 448.00 | | 38 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 654.00 | 28 654.00 | | 28 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
UX Autres créances clients | 92 989.00 | 92 989.00 | | 92 989.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
VB T. V. A. | 6 883.00 | 6 883.00 | | 6 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 256.00 | 10 928.00 | 18 328.00 | 29 256.00 |
VI Groupe et associés | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 744.00 | | | 11 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 547.00 | 9 547.00 | | 9 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 734.00 | 114 814.00 | 6 920.00 | 121 734.00 |
VW T.V.A. | 22 854.00 | 22 854.00 | | 22 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 299.00 | 139 972.00 | 18 328.00 | 158 299.00 |