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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 856.00 | 17 112.00 | 744.00 | 17 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 710.00 | 63 773.00 | 101 937.00 | 165 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 316.00 | 80 885.00 | 107 431.00 | 188 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 638.00 | | 216 638.00 | 216 638.00 |
BZ Autres créances | 176 759.00 | 17 249.00 | 159 509.00 | 176 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 186 595.00 | | 186 595.00 | 186 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 554.00 | 17 249.00 | 352 304.00 | 369 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 870.00 | 98 134.00 | 459 735.00 | 557 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 015.00 | 15 015.00 | | 15 015.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 501.00 | 770.00 | | 1 501.00 |
DG Autres réserves | 45 256.00 | 45 256.00 | | 45 256.00 |
DH Report à nouveau | 174 362.00 | 117 127.00 | | 174 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 153.00 | 57 966.00 | | 33 153.00 |
DL TOTAL (I) | 269 287.00 | 236 134.00 | | 269 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 023.00 | 51 380.00 | | 70 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 068.00 | 80 075.00 | | 21 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 834.00 | 106 854.00 | | 91 834.00 |
EA Autres dettes | 525.00 | 1 595.00 | | 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 448.00 | 246 904.00 | | 190 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 735.00 | 483 037.00 | | 459 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 341.00 | 212 949.00 | | 145 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 697 804.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 697 804.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 705 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 477.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 749.00 | |
GE Autres charges | | | 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 658 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 049.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 594.00 | 2 188.00 | | 3 594.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 88.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 594.00 | 2 188.00 | | 3 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 594.00 | -2 188.00 | | -3 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 170.00 | 19 051.00 | | 9 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 705 249.00 | 875 819.00 | | 705 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 672 096.00 | 817 853.00 | | 672 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 153.00 | 57 966.00 | | 33 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 968.00 | | 43 348.00 | 144 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3.00 | 8.00 | 5.00 | 3.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 566.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 218.00 | | 43 348.00 | 140 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 408.00 | 27 477.00 | | 53 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 408.00 | 27 477.00 | | 53 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 023.00 | 24 915.00 | 45 108.00 | 70 023.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 068.00 | 21 068.00 | | 21 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 358.00 | 99 358.00 | | 99 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 759.00 | 169 284.00 | 7 475.00 | 176 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242 620.00 | 233 923.00 | 8 697.00 | 242 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 509.00 | 169 284.00 | 12 225.00 | 181 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 448.00 | 145 341.00 | 45 108.00 | 190 448.00 |