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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 228.00 | 24 126.00 | 101.00 | 24 228.00 |
AH Fonds commercial | 197 642.00 | | 197 642.00 | 197 642.00 |
AP Constructions | 20 439.00 | 15 437.00 | 5 002.00 | 20 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 571.00 | 7 811.00 | 16 759.00 | 24 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 885.00 | 47 374.00 | 225 511.00 | 272 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 571.00 | | 272 571.00 | 272 571.00 |
BZ Autres créances | 31 487.00 | | 31 487.00 | 31 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 294 331.00 | | 294 331.00 | 294 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 493.00 | | 11 493.00 | 11 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 882.00 | | 759 882.00 | 759 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 767.00 | 47 374.00 | 985 393.00 | 1 032 767.00 |
CU Autres participations | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 700.00 | | | 19 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 300.00 | | | 67 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
DH Report à nouveau | 814.00 | | | 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 089.00 | | | 83 089.00 |
DL TOTAL (I) | 172 873.00 | | | 172 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58.00 | | | 58.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 009.00 | | | 300 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 907.00 | | | 113 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 065.00 | | | 278 065.00 |
EA Autres dettes | 8 777.00 | | | 8 777.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 704.00 | | | 111 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 520.00 | | | 812 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 393.00 | | | 985 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 812 520.00 | | | 812 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58.00 | | | 58.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 009.00 | 300 009.00 | | 300 009.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 907.00 | 113 907.00 | | 113 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 777.00 | 8 777.00 | | 8 777.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111 704.00 | 111 704.00 | | 111 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278 065.00 | 278 065.00 | | 278 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 551.00 | 315 551.00 | 4 000.00 | 319 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 520.00 | 812 520.00 | | 812 520.00 |