| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 228.00 | 24 228.00 | | 24 228.00 |
AH Fonds commercial | 197 642.00 | | 197 642.00 | 197 642.00 |
AP Constructions | 97 503.00 | 40 035.00 | 57 467.00 | 97 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 589.00 | 25 638.00 | 32 951.00 | 58 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 961.00 | 89 901.00 | 294 061.00 | 383 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 043.00 | | 255 043.00 | 255 043.00 |
BZ Autres créances | 19 005.00 | | 19 005.00 | 19 005.00 |
CF Disponibilités | 118 465.00 | | 118 465.00 | 118 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 928.00 | | 10 928.00 | 10 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 441.00 | | 403 441.00 | 403 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 403.00 | 89 901.00 | 697 502.00 | 787 403.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 700.00 | | | 19 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 300.00 | | | 67 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
DH Report à nouveau | 931.00 | | | 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 782.00 | | | 80 782.00 |
DL TOTAL (I) | 170 683.00 | | | 170 683.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 556.00 | | | 48 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 044.00 | | | 68 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 874.00 | | | 246 874.00 |
EA Autres dettes | 10 779.00 | | | 10 779.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 138 562.00 | | | 138 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 819.00 | | | 514 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 502.00 | | | 697 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 638.00 | | | 483 638.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 000.00 | 23 320.00 | 33 419.00 | 100 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 228.00 | | | 24 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 772.00 | 23 320.00 | 33 419.00 | 75 772.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 044.00 | 68 044.00 | | 68 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 874.00 | 246 874.00 | | 246 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 779.00 | 10 779.00 | | 10 779.00 |
8L Produits constatés d’avance | 138 562.00 | 138 562.00 | | 138 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 556.00 | 17 375.00 | 31 181.00 | 48 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 284 976.00 | 284 976.00 | | 284 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 976.00 | 284 976.00 | 4 000.00 | 288 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 819.00 | 483 638.00 | 31 181.00 | 514 819.00 |