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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 228.00 | 24 228.00 | | 24 228.00 |
AH Fonds commercial | 197 642.00 | | 197 642.00 | 197 642.00 |
AP Constructions | 96 713.00 | 38 743.00 | 57 971.00 | 96 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 314.00 | 37 030.00 | 37 285.00 | 74 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 897.00 | 100 000.00 | 298 897.00 | 398 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 478.00 | | 271 478.00 | 271 478.00 |
BZ Autres créances | 15 075.00 | | 15 075.00 | 15 075.00 |
CF Disponibilités | 110 964.00 | | 110 964.00 | 110 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 312.00 | | 10 312.00 | 10 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 829.00 | | 407 829.00 | 407 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 726.00 | 100 000.00 | 706 727.00 | 806 726.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 700.00 | | | 19 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 300.00 | | | 67 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
DH Report à nouveau | 790.00 | | | 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 141.00 | | | 81 141.00 |
DL TOTAL (I) | 170 901.00 | | | 170 901.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 759.00 | | | 65 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 638.00 | | | 68 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 065.00 | | | 251 065.00 |
EA Autres dettes | 12 080.00 | | | 12 080.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 130 119.00 | | | 130 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 825.00 | | | 529 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 727.00 | | | 706 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 292.00 | | | 481 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 159.00 | 19 992.00 | 1 151.00 | 81 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 228.00 | | | 24 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 931.00 | 19 992.00 | 1 151.00 | 56 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 638.00 | 68 638.00 | | 68 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 065.00 | 251 065.00 | | 251 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 080.00 | 12 080.00 | | 12 080.00 |
8L Produits constatés d’avance | 130 119.00 | 130 119.00 | | 130 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 759.00 | 17 226.00 | 48 533.00 | 65 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 296 865.00 | 296 865.00 | | 296 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 865.00 | 296 865.00 | 4 000.00 | 300 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 825.00 | 481 292.00 | 48 533.00 | 529 825.00 |